KBC Institutional Fund SRI Euro Bonds (Distribution)

BE0058977019
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629,71 EUR 11/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,56 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058977019
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 1,180 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,30 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2019

Données statistiques

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 3,56 % 5,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 4,28 %
Mesures de risque
Volatilité 2,99 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 2,07