KBC Institutional Fund SRI Euro Bonds (Distribution)

BE0058977019
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605,05 EUR 15/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,82 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058977019
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 1,090 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,70 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 8,13 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,59 %
AUSTRIA 4.300% 15-SEP-2017 6,57 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 5,74 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 5,46 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 5,23 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,21 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 4,67 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2018 4,02 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 3,57 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -1,55 %
Rendement sur 1 an -0,82 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 3,00 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 2,14
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