KBC Institutional Fund SRI Euro Bonds (Distribution) BE0058977019

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614,56 EUR 17/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,22 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058977019
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 0,710 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,60 EUR
Date du dernier dividende 31/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,76

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 0,22 % 1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 8,13 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,59 %
AUSTRIA 4.300% 15-SEP-2017 6,57 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 5,74 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 5,46 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 5,23 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,21 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 4,67 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2018 4,02 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 3,57 %
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