KBC Institutional Fund SRI Euro Bonds (Distribution)

BE0058977019
629,93 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058977019
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/12/2019) 1,210 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,30 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2019

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -1,25 % -0,89 %
Rendement sur 6 mois -0,73 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 3,59 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,04 % 4,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,24
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