KBC Institutional Fund SRI World Equity

BE0168344498
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9.441,89 EUR 14/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,96 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168344498
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 98,670 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 11,26

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 8,85 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 12,96 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,09 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 23,91 %
Secteur financier 22,31 %
Haute technologie 13,39 %
Biens de consommation 12,36 %
Santé et pharmacie 12,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,22 %
Pétrole et gaz 4,19 %
Services aux collectivités 3,52 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Pays Poids
États-Unis 54,28 %
Japon 8,87 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Canada 4,45 %
Suisse 3,80 %
France 3,31 %
Allemagne 3,26 %
Irlande 2,84 %
Australie 2,68 %
Espagne 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 2,31 %
MICROSOFT CORP ORD 1,84 %
PFIZER INC ORD 1,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,10 %
Walt Disney Co ORD 1,10 %
COCA-COLA CO ORD 1,03 %
VISA INC ORD 1,02 %
PEPSICO INC ORD 1,01 %
General Electric Co Ord 0,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,89 %
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