KBC Institutional Fund SRI World Equity

BE0168344498
10.746,59 EUR 11/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,03 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168344498
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/1998
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 303,900 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 23,91 %
Secteur financier 22,31 %
Haute technologie 13,39 %
Biens de consommation 12,36 %
Santé et pharmacie 12,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,22 %
Pétrole et gaz 4,19 %
Services aux collectivités 3,52 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Pays Poids
États-Unis 54,28 %
Japon 8,87 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Canada 4,45 %
Suisse 3,80 %
France 3,31 %
Allemagne 3,26 %
Irlande 2,84 %
Australie 2,68 %
Espagne 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 2,31 %
MICROSOFT CORP ORD 1,84 %
PFIZER INC ORD 1,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,10 %
Walt Disney Co ORD 1,10 %
COCA-COLA CO ORD 1,03 %
VISA INC ORD 1,02 %
PEPSICO INC ORD 1,01 %
General Electric Co Ord 0,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,89 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 10,42 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 22,03 % 22,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,00 % 10,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,26 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,16 % 13,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,59
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