KBC Institutional Fund Upper Grade Euro Corporate Bonds BE0057042062

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4.498,99 EUR 21/06/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,24 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057042062
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2002
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2017) 6,850 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,98 %
Volatilité du benchmark 2,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 3,74

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % 0,94 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 5,22 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 5.375% 10-AUG-2020 2,58 %
BMW FINANCE 1.250% 05-SEP-2022 2,54 %
GE CAP EURO FNDG 4.625% 22-FEB-2027 2,15 %
KLEPIERRE SA 1.000% 17-APR-2023 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 2,05 %
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 1.125% 10-MAR 1,83 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 03-MAR-2026 1,79 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.500% 13-FEB-2019 1,79 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 1,67 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 1.750% 1 1,63 %
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