KBC Institutional Fund Upper Grade Euro Corporate Bonds (Distribution)

BE0945986421
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3.144,61 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,81 % Rendement sur 1 an
0,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945986421
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 0,030 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 30,20 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 5.375% 10-AUG-2020 2,58 %
BMW FINANCE 1.250% 05-SEP-2022 2,54 %
GE CAP EURO FNDG 4.625% 22-FEB-2027 2,15 %
KLEPIERRE SA 1.000% 17-APR-2023 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 2,05 %
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 1.125% 10-MAR 1,83 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 03-MAR-2026 1,79 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.500% 13-FEB-2019 1,79 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 1,67 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 1.750% 1 1,63 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,15 %
Rendement sur 1 an -2,81 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 4,62 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 2,43 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 2,28
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