KBC Institutional Fund Upper Grade Euro Corporate Bonds (Distribution)

BE0945986421
3.124,56 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,28 % Rendement sur 1 an
4,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945986421
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 0,030 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 4,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 31,00 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2019

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 2,34 %
Rendement sur 1 an 0,28 % 6,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 2,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,70 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,46
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