KBC Institutional Fund Upper Grade Euro Corporate Bonds (Distribution) BE0945986421

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3.254,57 EUR 17/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,42 % Rendement sur 1 an
0,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945986421
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 0,130 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 31,90 EUR
Date du dernier dividende 31/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 3,42

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 1,58 % 1,68 %
Rendement sur 1 an 2,42 % 2,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 5.375% 10-AUG-2020 2,58 %
BMW FINANCE 1.250% 05-SEP-2022 2,54 %
GE CAP EURO FNDG 4.625% 22-FEB-2027 2,15 %
KLEPIERRE SA 1.000% 17-APR-2023 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 2,05 %
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 1.125% 10-MAR 1,83 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 03-MAR-2026 1,79 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.500% 13-FEB-2019 1,79 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 1,67 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 1.750% 1 1,63 %
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