KBC Institutional Global Defensive

BE0945892454
1.660,50 EUR 28-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945892454
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-02-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 101,860 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,49 %
Biens de consommation 24,18 %
Industries et services divers 15,83 %
Santé et pharmacie 12,48 %
Services aux collectivités 12,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,53 %
Haute technologie 1,45 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Pays Poids
France 22,37 %
Grande-Bretagne 18,76 %
Allemagne 16,86 %
Suisse 9,57 %
Danemark 8,97 %
Espagne 8,63 %
Pays-Bas 4,80 %
Finlande 4,46 %
Italie 2,27 %
Belgique 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,01 %
GBP - Livre sterling 18,76 %
CHF - Franc suisse 9,57 %
DKK - Couronne danoise 8,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 3,42 %
L'OREAL ORD 3,30 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,15 %
Allianz ORD 3,09 %
Rio Tinto ORD 2,97 %
SANOFI ORD 2,94 %
REPSOL ORD 2,63 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,60 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,59 %
PUMA ORD 2,45 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 0,63 %
Rendement sur 1 an -1,97 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,67 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,60