KBC Institutional Global Defensive

BE0945892454
1.810,62 EUR 23-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945892454
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-02-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-21) 115,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Secteurs Poids
Secteur financier 24,49 %
Biens de consommation 24,18 %
Industries et services divers 15,83 %
Santé et pharmacie 12,48 %
Services aux collectivités 12,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,53 %
Haute technologie 1,45 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Pays Poids
France 22,37 %
Grande-Bretagne 18,76 %
Allemagne 16,86 %
Suisse 9,57 %
Danemark 8,97 %
Espagne 8,63 %
Pays-Bas 4,80 %
Finlande 4,46 %
Italie 2,27 %
Belgique 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S 3,42 %
L'OREAL SA 3,30 %
Glaxosmithkline Plc 3,15 %
ALLIANZ SE 3,09 %
RIO TINTO PLC 2,97 %
Sanofi SA 2,94 %
Repsol Sa 2,63 %
DEUTSCHE POST AG 2,60 %
SWISS LIFE HOLDING AG 2,59 %
Puma SE 2,45 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 9,02 % 5,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,15