KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
5.863,19 EUR 03-05-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-89
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-04-21) 5,700 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 53,59 %
Obligations 46,41 %
Pays Poids
Belgique 22,32 %
Grande-Bretagne 17,37 %
France 10,42 %
États-Unis 8,45 %
Hong-Kong 4,96 %
Luxembourg 4,96 %
Allemagne 3,97 %
Australie 2,48 %
Danemark 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,43 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,94 %
BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) 0% 02-AUG-2021 4,97 %
CHINA DEV HK 0.000% 25-OCT-2021 4,96 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH) 4,96 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LONDO 4,96 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 04-A 4,96 %
DECATHLON 0.000% 07-JAN-2021 4,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .488% 27-JUL-2021 3,98 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH -.055% 06-JUL-2021 3,97 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,45 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,39 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,08 % 0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,12 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,95
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -