KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
5.887,70 EUR 16-09-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-89
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-20) 10,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,62 %
Liquidités 18,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,33 %
États-Unis 15,40 %
Belgique 13,11 %
Luxembourg 6,56 %
Allemagne 6,55 %
Australie 6,55 %
Espagne 3,28 %
France 3,28 %
Hong-Kong 3,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,83 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 9,18 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,92 %
GOLDMAN SACHS 0.28% 05/29/20 SR: 4,59 %
WELLS FARGO 0.17% 04/26/21 SR:75 4,25 %
SANTANDER UK 0.16% 08/14/20 SR: 3,93 %
ADCB 0.00% 02/26/21 SR: 3,28 %
LBCM 0.00% 09/24/20 SR: 3,28 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 07/08/20 SR: 3,28 %
FERROVIAL 0.00% 09/03/20 SR: 3,28 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,45 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,14
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -