KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
5.900,21 EUR 21/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2019) 11,480 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,65 %
Liquidités 16,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,66 %
Belgique 19,25 %
États-Unis 12,14 %
Luxembourg 8,25 %
France 6,87 %
Espagne 4,68 %
Suède 4,13 %
Chine 4,12 %
Pays-Bas 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,25 %
WELLS FARGO 0.22% 04/26/21 SR:75 4,15 %
ESSITY 0.00% 12/20/19 SR: 4,13 %
AQUAFIN 0.00% 12/02/19 SR: 4,13 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 02/10/20 SR: 4,13 %
FERROVIAL 0.00% 03/12/20 SR: 4,13 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 12/13/19 SR: 4,13 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 12/24/19 SR: 4,13 %
BANK OF CHINA 0.00% 12/20/19 SR: 4,12 %
SSE 0.00% 02/13/20 SR: 4,12 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,09 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,26
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -