KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
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5.919,01 EUR 17/07/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,45 % Rendement sur 1 an
0,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/06/2019) 12,090 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,75 %
Liquidités 18,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,36 %
Belgique 16,06 %
France 13,14 %
Pays-Bas 8,76 %
Luxembourg 8,76 %
Espagne 4,38 %
États-Unis 4,38 %
Hong-Kong 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,75 %
AQUAFIN 0.00% 04/23/19 SR: 4,38 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 05/06/19 SR: 4,38 %
FERROVIAL 0.00% 09/13/19 SR: 4,38 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 06/21/19 SR: 4,38 %
BEFIMMO 0.00% 05/13/19 SR: 4,38 %
DECATHLON 0.00% 04/25/19 SR: 4,38 %
FORTIVE 0.00% 05/07/19 SR: 4,38 %
QNB LONDON 0.00% 05/06/19 SR: 4,38 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 06/20/19 SR: 4,38 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,45 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % -0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,23 % 0,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -