KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
5.909,62 EUR 13/11/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2019) 11,720 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,01 %
Liquidités 16,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,50 %
Belgique 18,22 %
États-Unis 11,25 %
France 11,21 %
Chine 8,41 %
Luxembourg 7,01 %
Suède 4,21 %
Espagne 4,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,66 %
CNY - Yuan chinois 4,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,41 %
WELLS FARGO 0.22% 04/26/21 SR:75 4,23 %
AQUAFIN 0.00% 12/02/19 SR: 4,21 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 12/13/19 SR: 4,21 %
ESSITY 0.00% 12/20/19 SR: 4,21 %
CHINAMRCHNTBANK 0.00% 08/14/19 SR: 4,20 %
FERROVIAL 0.00% 09/13/19 SR: 4,20 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 08/08/19 SR: 4,20 %
BANK OF CHINA 0.00% 12/20/19 SR: 4,20 %
FORTIVE 0.00% 09/09/19 SR: 4,20 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,13 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,27
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;