KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
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5.937,53 EUR 12/11/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,39 % Rendement sur 1 an
0,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2018) 13,450 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,75 %
Liquidités 18,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,21 %
Belgique 19,75 %
États-Unis 11,02 %
Luxembourg 7,81 %
Hong-Kong 6,43 %
Irlande 4,59 %
Pays-Bas 4,59 %
Australie 2,76 %
France 2,30 %
Allemagne 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,73 %
USD - Dollar américain 5,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 16,85 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 09/14/18 SR: 4,59 %
KBC BANK 0.00% 10/31/18 SR: 4,59 %
WALLONIE 0.00% 07/16/18 SR: 4,13 %
EUR CASH 3,95 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 12/17/18 SR: 3,68 %
BEFIMMO 0.00% 08/13/18 SR: 3,67 %
FRBRTC 0.00% 07/04/18 SR: 3,67 %
MOHAWK CAPITAL 0.00% 07/16/18 SR:16 3,67 %
VOLKSWAGEN GROUP 0.00% 09/07/18 SR: 3,21 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,39 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % -0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,43 % 0,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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