KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
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5.929,11 EUR 14/01/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,45 % Rendement sur 1 an
0,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2018) 13,100 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,19 %
Liquidités 11,81 %
Pays Poids
Belgique 22,83 %
Grande-Bretagne 21,08 %
États-Unis 7,47 %
Luxembourg 7,46 %
Pays-Bas 5,71 %
Irlande 4,39 %
Espagne 4,39 %
France 4,39 %
Australie 3,51 %
Hong-Kong 3,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 10,53 %
FRBRTC 0.00% 10/15/18 SR: 4,39 %
KBC BANK 0.00% 10/31/18 SR: 4,39 %
DECATHLON 0.00% 08/17/18 SR: 4,39 %
FERROVIAL 0.00% 10/04/18 SR: 4,39 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 09/14/18 SR: 4,39 %
WALLONIE 0.00% 08/15/18 SR: 4,39 %
BEFIMMO 0.00% 08/13/18 SR: 3,51 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 12/17/18 SR: 3,51 %
MOHAWK CAPITAL 0.00% 10/16/18 SR: 3,51 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,45 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,35 % 0,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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