KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
5.882,03 EUR 02-12-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-89
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-11-20) 6,660 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,38 %
Liquidités 20,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,59 %
Belgique 16,60 %
États-Unis 12,32 %
Allemagne 9,95 %
Pays-Bas 6,64 %
Espagne 3,32 %
Luxembourg 3,32 %
Japon 3,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 9,12 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,64 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %
WELLS FARGO 0.11% 04/26/21 SR:75 4,33 %
SANTANDER UK 0.16% 08/14/20 SR: 3,98 %
GOLDMAN SACHS 0.49% 07/27/21 SR:F 3,34 %
BANK OF CH LNDN 0.00% 08/02/21 SR: 3,33 %
ADCB 0.00% 02/26/21 SR: 3,32 %
BOFAML 0.49% 09/14/20 SR:811 3,32 %
ING BANK NL 0.00% 11/26/20 SR: 3,32 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,15 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,45 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,01 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,24
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -