KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
5.848,23 EUR 15-09-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-05-89
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-21) 4,840 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 77,35 %
Obligations 22,65 %
Pays Poids
Belgique 38,56 %
Grande-Bretagne 15,43 %
États-Unis 10,30 %
France 8,23 %
Allemagne 4,11 %
Hong-Kong 2,57 %
Australie 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,71 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,19 %
BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) 0% 02-AUG-2021 5,14 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LONDO 5,14 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 4,13 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .461% 27-JUL-2021 4,12 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH -.055% 06-JUL-2021 4,11 %
COFINIMMO SA 0% 30-JUL-2021 3,86 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 0% 15-JUL-2021 3,86 %
REGION OF BRUXELLES-CAPITALE 0% 03-NOV-2021 3,86 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,15 % -0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,12 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,90
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -