KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
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5.921,69 EUR 20/05/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/04/2019) 12,200 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,08 %
Liquidités 11,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,73 %
Belgique 15,62 %
Irlande 12,78 %
Luxembourg 9,94 %
Hong-Kong 7,10 %
États-Unis 7,10 %
France 4,26 %
Suède 4,26 %
Allemagne 2,84 %
Australie 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 14,20 %
BEFIMMO 0.00% 02/13/19 SR: 4,26 %
CDB HONG KONG 0.00% 01/18/19 SR: 4,26 %
DXC CAPITAL FUND 0.00% 02/14/19 SR: 4,26 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 04/08/19 SR: 4,26 %
BARCLAYS BNK PLC 0.09% 03/13/19 SR:234 4,26 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 05/06/19 SR: 4,26 %
DECATHLON 0.00% 01/11/19 SR: 4,26 %
ESSITY 0.00% 03/04/19 SR: 4,26 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 01/10/19 SR: 4,26 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,26 % 0,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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