KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
5.830,61 EUR 14-01-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-05-89
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-12-21) 4,510 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 53,98 %
Obligations 46,02 %
Pays Poids
Belgique 31,43 %
France 18,57 %
Grande-Bretagne 11,41 %
Hong-Kong 6,00 %
Allemagne 3,60 %
États-Unis 3,60 %
Suède 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,15 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,58 %
COFINIMMO SA 28-FEB-2022 4,50 %
BEFIMMO SA 0% 30-SEP-2021 4,49 %
REGION OF BRUXELLES-CAPITALE 0% 03-NOV-2021 4,49 %
SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT PUBLIC DE 4,49 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 0% 15-OCT-2021 4,49 %
REGION WALLONNE 15-SEP-2021 4,49 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 3,60 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,73 % -0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % -0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,21 % -0,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 2,07
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 1,03
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -