KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
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5.924,98 EUR 20/03/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,49 % Rendement sur 1 an
0,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/02/2019) 12,600 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,08 %
Liquidités 11,92 %
Pays Poids
Belgique 28,75 %
Grande-Bretagne 22,41 %
Luxembourg 6,82 %
Pays-Bas 5,36 %
États-Unis 5,36 %
Espagne 4,87 %
Irlande 4,39 %
Australie 3,90 %
Allemagne 2,92 %
Hong-Kong 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,74 %
FRBRTC 0.00% 10/15/18 SR: 4,87 %
FERROVIAL 0.00% 10/04/18 SR: 4,87 %
KBC BANK 0.00% 10/31/18 SR: 4,87 %
LSE 0.00% 10/19/18 SR: 4,87 %
S.W.C.S. 0.00% 10/05/18 SR: 4,87 %
WALLONIE 0.00% 10/15/18 SR: 4,87 %
BEFIMMO 0.00% 11/13/18 SR: 3,90 %
MOHAWK CAPITAL 0.00% 10/16/18 SR: 3,90 %
VOLKSWAGEN BE 0.00% 12/13/18 SR: 3,41 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,49 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,29 % 0,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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