KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
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5.941,36 EUR 19/09/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,38 % Rendement sur 1 an
0,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/08/2018) 100,040 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,51 %
Liquidités 15,49 %
Pays Poids
Belgique 31,76 %
Grande-Bretagne 15,59 %
États-Unis 11,39 %
Luxembourg 7,79 %
Hong-Kong 7,19 %
Australie 3,60 %
Pays-Bas 3,60 %
Irlande 2,40 %
Japon 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,06 %
USD - Dollar américain 3,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 14,38 %
KBC BANK 0.00% 10/31/18 SR: 6,00 %
FRBRTC 0.00% 05/29/18 SR:29 4,79 %
FORTIVE 0.00% 05/22/18 SR:22 4,79 %
MOHAWK CAPITAL 0.00% 05/14/18 SR:14 4,79 %
WALLONIE 0.00% 05/15/18 SR:15 4,79 %
VOLKSWAGEN GROUP 0.00% 09/07/18 SR: 4,20 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 06/20/18 SR: 4,20 %
BEFIMMO 0.00% 06/12/18 SR: 4,19 %
AGRICULTURAL SY 0.00% 10/11/18 SR: 3,60 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,38 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,49 % 0,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,34
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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