KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
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5.914,98 EUR 11/09/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,45 % Rendement sur 1 an
0,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/08/2019) 11,830 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,59 %
Liquidités 19,41 %
Pays Poids
Belgique 20,15 %
Grande-Bretagne 20,14 %
Luxembourg 12,40 %
France 10,85 %
États-Unis 4,65 %
Espagne 4,65 %
Pays-Bas 4,65 %
Hong-Kong 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,29 %
BEFIMMO 0.00% 05/13/19 SR: 4,65 %
FERROVIAL 0.00% 09/13/19 SR: 4,65 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 06/21/19 SR: 4,65 %
WALLONIE 0.00% 05/15/19 SR: 4,65 %
AQUAFIN 0.00% 12/02/19 SR: 4,65 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 05/06/19 SR: 4,65 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 08/08/19 SR: 4,65 %
SUEZ 0.00% 06/12/19 SR: 4,65 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 06/20/19 SR: 4,65 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,45 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,19 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,32
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;