KBC Interest Fund Cash Euro (Distribution) LU0012083738

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2.445,91 EUR 13/12/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,31 % Rendement sur 1 an
0,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083738
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2017) 1,060 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,24
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,31 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % -0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,14 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,84 % 0,82 %
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