KBC Interest Fund Cash Euro (Distribution)

LU0012083738
2.401,78 EUR 12-05-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083738
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-89
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-04-21) 13,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 57,76 %
Obligations 42,24 %
Pays Poids
Belgique 29,44 %
Grande-Bretagne 17,19 %
États-Unis 8,36 %
France 7,86 %
Hong-Kong 4,91 %
Luxembourg 4,90 %
Allemagne 3,93 %
Australie 2,45 %
Danemark 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,35 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,86 %
BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) 0% 02-AUG-2021 4,91 %
CHINA DEV HK 0.000% 25-OCT-2021 4,91 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LONDO 4,91 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 04-A 4,91 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH) 4,90 %
REGION WALLONNE 0% 15-FEB-2021 4,90 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .457% 27-JUL-2021 3,94 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH -.055% 06-JUL-2021 3,93 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,10 % 0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,13 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 2,12
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -