KBC Interest Fund Cash Euro (Distribution)

LU0012083738
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2.435,28 EUR 17/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,43 % Rendement sur 1 an
0,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083738
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/09/2018) 22,650 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,75 %
Liquidités 18,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,88 %
Belgique 20,42 %
États-Unis 8,27 %
Luxembourg 8,26 %
Pays-Bas 7,29 %
Hong-Kong 6,80 %
France 5,35 %
Australie 2,92 %
Irlande 1,94 %
Japon 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,73 %
USD - Dollar américain 5,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 11,66 %
KBC BANK 0.00% 10/31/18 SR: 4,87 %
FENOSA FINANCE 0.00% 07/19/18 SR: 4,38 %
WALLONIE 0.00% 06/15/18 SR:15 4,37 %
MOHAWK CAPITAL 0.00% 07/16/18 SR:16 3,89 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 12/17/18 SR: 3,89 %
FRBRTC 0.00% 06/27/18 SR: 3,89 %
COFINIMMO SA CP 3,40 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 06/20/18 SR: 3,40 %
VOLKSWAGEN GROUP 0.00% 09/07/18 SR: 3,40 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,45 % 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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