KBC Interest Fund Cash Euro (Distribution)

LU0012083738
2.413,77 EUR 2/04/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,61 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083738
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/03/2020) 19,840 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,58 %
Liquidités 16,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,41 %
Belgique 19,05 %
États-Unis 11,46 %
Luxembourg 9,53 %
France 6,80 %
Espagne 4,63 %
Chine 4,08 %
Suède 4,08 %
Pays-Bas 0,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,16 %
BEFIMMO 0.00% 04/30/20 SR: 4,09 %
ESSITY 0.00% 12/20/19 SR: 4,08 %
SSE 0.00% 02/13/20 SR: 4,08 %
WOORI BNK 0.00% 03/18/20 SR: 4,08 %
AQUAFIN 0.00% 12/02/19 SR: 4,08 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 02/10/20 SR: 4,08 %
FERROVIAL 0.00% 03/12/20 SR: 4,08 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 12/13/19 SR: 4,08 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 12/24/19 SR: 4,08 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,61 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,38 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,03 % 0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,12 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,27
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -