KBC Interest Fund Cash Euro (Distribution)

LU0012083738
2.394,80 EUR 20-10-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083738
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-05-89
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-09-21) 11,830 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 64,27 %
Obligations 35,73 %
Pays Poids
Belgique 37,52 %
Grande-Bretagne 12,88 %
États-Unis 8,59 %
France 8,58 %
Suède 4,30 %
Allemagne 4,29 %
Hong-Kong 2,68 %
Australie 2,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,03 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,50 %
VOLVO TREASURY AB .105% 10-JAN-2022 4,30 %
WELLS FARGO & CO 0% 31-JAN-2022 4,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .461% 27-JUL-2021 4,29 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH -.088% 06-JUL-2021 4,29 %
REGION OF BRUXELLES-CAPITALE 0% 03-NOV-2021 4,03 %
BEFIMMO SA 0% 30-JUN-2021 4,02 %
COFINIMMO SA 0% 30-JUL-2021 4,02 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 0% 15-JUL-2021 4,02 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,72 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,17 % -0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,13 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 2,08
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv