KBC Interest Fund Cash Euro (Distribution)

LU0012083738
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2.426,91 EUR 11/06/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,49 % Rendement sur 1 an
0,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083738
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/05/2019) 23,360 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,36 %
Liquidités 12,64 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,54 %
Belgique 15,35 %
France 11,16 %
Pays-Bas 9,77 %
Luxembourg 9,77 %
États-Unis 6,42 %
Irlande 4,19 %
Suède 4,19 %
Allemagne 2,79 %
Hong-Kong 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,36 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 05/06/19 SR: 4,19 %
FORTIVE 0.00% 05/07/19 SR: 4,19 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 04/08/19 SR: 4,19 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 06/13/19 SR: 4,19 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 06/20/19 SR: 4,19 %
AQUAFIN 0.00% 04/23/19 SR: 4,19 %
ESSITY 0.00% 03/04/19 SR: 4,19 %
HITACHI CAP UK 0.00% 04/10/19 SR: 4,19 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 03/21/19 SR: 4,19 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,49 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,23 % 0,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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