KBC Interest Fund Cash Euro (Distribution)

LU0012083738
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2.425,46 EUR 21/08/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
0,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083738
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2019) 24,410 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,59 %
Liquidités 19,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,36 %
Belgique 16,06 %
France 13,14 %
Pays-Bas 8,76 %
Luxembourg 8,76 %
Espagne 4,38 %
États-Unis 4,38 %
Hong-Kong 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,75 %
AQUAFIN 0.00% 04/23/19 SR: 4,38 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 05/06/19 SR: 4,38 %
FERROVIAL 0.00% 09/13/19 SR: 4,38 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 06/21/19 SR: 4,38 %
BEFIMMO 0.00% 05/13/19 SR: 4,38 %
DECATHLON 0.00% 04/25/19 SR: 4,38 %
FORTIVE 0.00% 05/07/19 SR: 4,38 %
QNB LONDON 0.00% 05/06/19 SR: 4,38 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 06/20/19 SR: 4,38 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,48 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % -0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,20 % 0,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;