KBC Interest Fund Cash Euro (Distribution)

LU0012083738
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2.437,22 EUR 14/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,43 % Rendement sur 1 an
0,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083738
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2018) 22,590 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,34
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,53 % 0,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,51 %
Liquidités 15,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,06 %
USD - Dollar américain 3,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 14,27 %
KBC BANK NV 0.000% 31-OCT-2018 5,95 %
FORTIVE CORP 0.000% 22-MAY-2018 4,76 %
BEFIMMO SA 0.000% 12-APR-2018 4,76 %
MOHAWK CAPITAL 0.000% 14-MAY-2018 4,76 %
WALLONNE 0.000% 16-APR-2018 4,76 %
FRBRTC 0.000% 26-APR-2018 4,76 %
BAT INTL FINANCE 0.000% 20-JUN-2018 4,16 %
VOLKSWAGEN GROUP 0.000% 07-SEP-2018 4,16 %
KONINK FRIESCAMP 0.000% 05-JUN-2018 3,57 %
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