KBC Interest Fund Cash Euro (Distribution)

LU0012083738
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2.429,60 EUR 18/02/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
0,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012083738
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/1989
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2019) 22,950 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,19 %
Liquidités 11,81 %
Pays Poids
Belgique 28,75 %
Grande-Bretagne 22,41 %
Luxembourg 6,82 %
États-Unis 5,36 %
Pays-Bas 5,36 %
Espagne 4,87 %
Irlande 4,39 %
Australie 3,90 %
Allemagne 2,92 %
Hong-Kong 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,74 %
FERROVIAL 0.00% 10/04/18 SR: 4,87 %
KBC BANK 0.00% 10/31/18 SR: 4,87 %
LSE 0.00% 10/19/18 SR: 4,87 %
S.W.C.S. 0.00% 10/05/18 SR: 4,87 %
WALLONIE 0.00% 10/15/18 SR: 4,87 %
FRBRTC 0.00% 10/15/18 SR: 4,87 %
BEFIMMO 0.00% 11/13/18 SR: 3,90 %
MOHAWK CAPITAL 0.00% 10/16/18 SR: 3,90 %
VOLKSWAGEN BE 0.00% 12/13/18 SR: 3,41 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % -0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,31 % 0,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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