KBC Interest Fund Cash USD

LU0065363797
1.875,43 USD 19/11/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,36 % Rendement sur 1 an
0,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 3,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,77 %
Liquidités 13,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,69 %
France 19,36 %
Allemagne 14,36 %
Luxembourg 7,48 %
Finlande 3,76 %
Belgique 3,75 %
États-Unis 3,69 %
Pays-Bas 2,51 %
Hong-Kong 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,08 %
EUR - Euro 3,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,13 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,88 %
NORDEA BNK 2.59% 05/29/20 SR:9532 3,76 %
AIR LIQ FINANCE 0.00% 07/02/19 SR: 3,75 %
HENKEL AG 0.00% 07/17/19 SR: 3,75 %
ARKEMA 0.00% 08/01/19 SR: 3,75 %
KBC BANK 0.00% 07/01/19 SR: 3,75 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 07/12/19 SR: 3,75 %
QNB LONDON 0.00% 07/24/19 SR: 3,75 %
COMMERZBANK 0.00% 08/06/19 SR: 3,74 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 1,93 % 2,05 %
Rendement sur 1 an 5,36 % 5,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,17
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