KBC Interest Fund Cash USD

LU0065363797
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1.826,28 USD 14/08/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,25 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 12,720 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,87

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 10,13 % 10,45 %
Rendement sur 1 an 4,25 % 4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 3,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,02 %
Liquidités 15,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,69 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 13,82 %
INTESA SANPLO LN 0.000% 06-APR-2018 4,61 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 10/03/18 SR: 4,54 %
DEXIA CR LOCAL 2.843% 15-FEB-2019 4,11 %
BK CN SYDNEY 0.000% 03-APR-2018 4,09 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 04/04/18 SR:4 4,09 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 0.000% 07-MAY 4,09 %
QNB LONDON 0.00% 04/30/18 SR:30 4,09 %
DIAGEO CAP BV 0.000% 17-MAY-2018 4,08 %
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