KBC Interest Fund Cash USD

LU0065363797
1.884,80 USD 14-04-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-05-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-03-21) 2,790 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,48 %
Liquidités 16,52 %
Pays Poids
États-Unis 37,40 %
France 10,26 %
Australie 9,11 %
Corée du Sud 5,67 %
Espagne 4,58 %
Grande-Bretagne 4,56 %
Finlande 4,55 %
Canada 4,54 %
Pays-Bas 4,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,66 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WESTPAC BANKING CORP 1.11775% 19-AUG-2021 9,11 %
MORGAN STANLEY 1.60863% 21-APR-2021 5,69 %
SOCIETE GENERALE SA 1.55975% 08-APR-2021 5,69 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.57475% 23-APR-2021 5,68 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .821% 01-JUN-2021 5,67 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,66 %
BANCO SANTANDER SA 1.78413% 11-APR-2022 4,58 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .94838% 20-JUL- 4,57 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.8665% 25-MAY-2021 4,56 %
NORDEA BANK ABP 1.223% 27-MAY-2021 4,55 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois -2,39 % -2,17 %
Rendement sur 1 an -8,86 % -8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,03