KBC Interest Fund Cash USD

LU0065363797
1.879,09 USD 22/01/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,10 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 3,160 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,86 %
Liquidités 17,14 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,56 %
Allemagne 12,99 %
France 8,69 %
Hong-Kong 8,68 %
États-Unis 7,82 %
Belgique 3,91 %
Japon 3,04 %
Finlande 2,62 %
Australie 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 10,01 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,97 %
DEKABANK 0.00% 10/01/19 SR: 3,92 %
ARKEMA 0.00% 12/02/19 SR: 3,90 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 3,48 %
SMT LONDON BRH 0.00% 12/09/19 SR: 3,47 %
ICBC UK 0.00% 01/13/20 SR: 3,46 %
DZ BANK 0.00% 03/17/20 SR: 3,45 %
MUENCHEN HYPOTH 0.00% 03/19/20 SR: 3,45 %
CCB TOKYO 0.00% 11/19/19 SR: 3,04 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois 1,78 % 2,01 %
Rendement sur 1 an 5,10 % 5,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 1,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,34