KBC Interest Fund Cash USD

LU0065363797
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1.840,78 USD 16/01/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
9,40 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2018) 2,830 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,38 %
Liquidités 11,62 %
Pays Poids
France 19,96 %
Grande-Bretagne 19,18 %
Pays-Bas 9,60 %
Allemagne 7,95 %
États-Unis 4,68 %
Australie 4,42 %
Canada 4,01 %
Hong-Kong 4,00 %
Luxembourg 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,88 %
EUR - Euro 2,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 18,00 %
COMM BANK AU 3.85% 03/15/19 SR: 4,42 %
CREDIT AGRI LON 3.24% 04/15/19 SR: 4,02 %
DEXIA CR LOCAL 3.12% 02/15/19 SR:2017-2 4,01 %
TD 3.05% 06/11/20 SR:A 4,01 %
CDB HONG KONG 0.00% 09/14/18 SR: 4,00 %
MERCK FINANCIAL 0.00% 09/10/18 SR: 4,00 %
ABC LUX BRANCH 0.00% 09/06/18 SR: 4,00 %
CITIBANK NA US 2.86% 05/01/20 SR: 4,00 %
SHINHAN BK LDN 0.00% 09/18/18 SR: 4,00 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 9,40 % 9,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,31 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,07 % 2,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,83
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