KBC Interest Fund Cash USD

LU0065363797
1.884,06 USD 22-09-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,52 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-05-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-08-21) 2,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,52 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,31 %
Liquidités 18,69 %
Pays Poids
États-Unis 35,57 %
Japon 13,78 %
Canada 8,76 %
Corée du Sud 6,22 %
Espagne 5,03 %
France 5,01 %
Pays-Bas 5,01 %
Australie 4,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,74 %
EUR - Euro 5,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS GROUP INC .90013% 23-FEB-2023 9,41 %
MORGAN STANLEY .71% 20-JAN-2023 8,11 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .76338% 01-JUN-2021 6,22 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,22 %
BANCO SANTANDER SA 1.74775% 11-APR-2022 5,03 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.05725% 11-SEP-2022 5,02 %
ABN AMRO BANK NV .98975% 19-JUL-2022 5,01 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .91825% 20-JUL- 5,01 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -0,82 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 2,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,37