KBC Interest Fund Cash USD

LU0065363797
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.832,18 USD 17/10/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,10 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 9,820 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,15 %
Liquidités -5,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,94 %
France 13,78 %
Pays-Bas 12,93 %
Luxembourg 9,20 %
Australie 7,70 %
Japon 7,68 %
Belgique 6,14 %
Allemagne 6,03 %
États-Unis 5,41 %
Canada 3,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 105,96 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/06/18 SR: 6,14 %
MEDIOBNC INTL LU 0.00% 07/26/18 SR: 6,13 %
HITACHI CAP UK 0.00% 08/28/18 SR: 6,12 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 10/03/18 SR: 6,10 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 11/21/18 SR:21 6,08 %
NORDDEUT LAND 0.00% 02/21/19 SR: 6,03 %
ABN AMRO 2.97% 01/18/19 SR:16 4,93 %
UBS LN BR 2.63% 05/28/19 SR:15617/17 4,92 %
CREDIT AGRI LON 3.14% 04/15/19 SR: 4,63 %
COMM BANK AU 3.39% 03/15/19 SR: 4,63 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 8,62 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 4,10 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,55
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-interest-fund-cash-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer