KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
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963,45 USD 21/05/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
7,67 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 66,210 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,51 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,43 %
Liquidités -0,43 %
Pays Poids
France 25,42 %
Luxembourg 19,76 %
Grande-Bretagne 13,98 %
Belgique 11,26 %
Allemagne 9,18 %
Pays-Bas 5,23 %
Australie 3,61 %
Espagne 2,82 %
Suède 2,82 %
États-Unis 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 17,85 %
ARKEMA 0.00% 12/03/18 SR: 4,96 %
ABC LUX BRANCH 0.00% 12/04/18 SR: 4,25 %
DEKABANK 0.00% 12/04/18 SR: 4,25 %
BANQUE POSTALE 0.00% 01/07/19 SR: 4,24 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 01/03/19 SR: 4,24 %
SHINHAN BK LDN 0.00% 12/18/18 SR: 4,24 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 02/13/19 SR: 4,23 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 02/13/19 SR: 4,22 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 02/21/19 SR: 4,22 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 3,38 % 3,60 %
Rendement sur 1 an 7,67 % 8,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 3,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,24
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