KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
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966,79 USD 17/07/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
6,00 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 67,080 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,51 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,40 %
Liquidités 12,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,89 %
Luxembourg 15,77 %
France 11,23 %
Allemagne 9,85 %
Finlande 5,96 %
États-Unis 5,50 %
Chine 5,27 %
Singapore 3,96 %
Corée du Sud 3,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,26 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,29 %
NORDEA BNK 2.99% 05/29/20 SR:9532 3,98 %
SHINHAN BANK SG 0.00% 05/03/19 SR: 3,96 %
QNB LONDON 0.00% 04/24/19 SR: 3,96 %
BANK OF CHINA 0.00% 06/04/19 SR: 3,95 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 06/11/19 SR: 3,95 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 06/06/19 SR: 3,95 %
KOOKMIN BANK 0.00% 05/17/19 SR: 3,95 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 05/21/19 SR: 3,95 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 2,63 %
Rendement sur 1 an 6,00 % 6,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 3,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,51