KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
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959,37 USD 15/03/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
10,32 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2019) 62,970 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,51 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,21 %
Liquidités 7,79 %
Pays Poids
France 27,47 %
Grande-Bretagne 15,86 %
Luxembourg 8,95 %
Allemagne 8,29 %
Belgique 7,68 %
Suisse 3,84 %
Hong-Kong 3,84 %
Australie 3,26 %
Pays-Bas 2,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,65 %
EUR - Euro 2,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,23 %
KBC BANK 0.00% 11/28/18 SR: 7,68 %
ARKEMA 0.00% 12/03/18 SR: 4,48 %
DANONE 0.00% 01/07/19 SR: 4,46 %
ADCB 0.00% 11/14/18 SR: 3,84 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 11/30/18 SR: 3,84 %
DEKABANK 0.00% 12/04/18 SR: 3,84 %
STD CHARTERED BK 0.00% 11/13/18 SR: 3,84 %
ABC HONG KONG 0.00% 11/20/18 SR: 3,84 %
EUROFIMA 0.00% 11/26/18 SR: 3,84 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 4,23 % 4,50 %
Rendement sur 1 an 10,32 % 10,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,01 % 2,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,83
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