KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
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954,17 USD 12/12/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,28 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 59,500 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,51 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,15 %
Liquidités -5,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,94 %
France 13,78 %
Pays-Bas 12,93 %
Luxembourg 9,20 %
Australie 7,70 %
Japon 7,68 %
Belgique 6,14 %
Allemagne 6,03 %
États-Unis 5,41 %
Canada 3,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 105,96 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/06/18 SR: 6,14 %
MEDIOBNC INTL LU 0.00% 07/26/18 SR: 6,13 %
HITACHI CAP UK 0.00% 08/28/18 SR: 6,12 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 10/03/18 SR: 6,10 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 11/21/18 SR: 6,08 %
NORD/LB 0.00% 02/21/19 SR: 6,03 %
ABN AMRO 3.08% 01/18/19 SR:16 4,93 %
UBS LN BR 3.03% 05/28/19 SR:15617/17 4,92 %
CREDIT AGRI LON 3.24% 04/15/19 SR: 4,63 %
COMM BANK AU 3.39% 03/15/19 SR: 4,63 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois 4,81 % 4,98 %
Rendement sur 1 an 5,28 % 5,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % 0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 2,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,30
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