KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
948,71 USD 02-08-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 03-05-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-07-21) 0,780 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 10,11 USD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,37 %
Liquidités 16,63 %
Pays Poids
États-Unis 27,11 %
France 10,55 %
Australie 9,38 %
Japon 8,83 %
Canada 8,80 %
Corée du Sud 5,85 %
Espagne 4,74 %
Pays-Bas 4,71 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,66 %
EUR - Euro 4,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WESTPAC BANKING CORP 1.03138% 19-AUG-2021 9,38 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .92525% 23-FEB-2023 5,89 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .76338% 01-JUN-2021 5,85 %
MORGAN STANLEY 1.62363% 21-APR-2021 5,85 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,84 %
SOCIETE GENERALE SA 1.564% 08-APR-2021 5,84 %
BANCO SANTANDER SA 1.78475% 11-APR-2022 4,74 %
ABN AMRO BANK NV 1.01775% 19-JUL-2022 4,71 %
CITIGROUP INC 1.17775% 25-APR-2022 4,71 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.05725% 11-SEP-2022 4,71 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 1,37 %
Rendement sur 1 an -1,15 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,38