KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
960,25 USD 30-06-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-06-20) 4,040 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 19,58 USD
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,63 %
Liquidités 18,37 %
Pays Poids
États-Unis 22,89 %
Allemagne 10,37 %
Grande-Bretagne 8,63 %
France 8,62 %
Canada 7,78 %
Hong-Kong 7,77 %
Belgique 4,32 %
Corée du Sud 4,31 %
Pays-Bas 3,47 %
Finlande 3,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 03/26/20 SR: 8,64 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,06 %
CREDIT SUISSE AG TIME/TERM DEPOSIT 6,06 %
US TREASURY 0.00% 05/07/20 SR: 5,18 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,33 %
DEKABANK 0.00% 03/30/20 SR: 4,32 %
QUEBEC PROVINCE 0.00% 03/31/20 SR: 4,32 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/06/20 SR: 4,32 %
KR DEVBNK LN 0.00% 04/06/20 SR: 4,32 %
RATP 0.00% 04/21/20 SR: 4,32 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -3,14 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 0,25 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,82 % 2,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 6,45 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,75