KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
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970,29 USD 17/09/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
8,06 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 99,440 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,51 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,44 %
Liquidités 9,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,29 %
France 16,67 %
Luxembourg 15,37 %
Allemagne 12,78 %
Finlande 3,87 %
Singapore 3,86 %
Chine 3,85 %
Corée du Sud 3,85 %
États-Unis 3,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,86 %
EUR - Euro 7,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,36 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,79 %
NORDEA BNK 2.59% 05/29/20 SR:9532 3,87 %
ARKEMA 0.00% 05/02/19 SR: 3,86 %
SHINHAN BANK SG 0.00% 05/03/19 SR: 3,86 %
BANK OF CHINA 0.00% 06/04/19 SR: 3,85 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 06/06/19 SR: 3,85 %
KOOKMIN BANK 0.00% 05/17/19 SR: 3,85 %
ARKEMA 0.00% 06/03/19 SR: 3,85 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 05/21/19 SR: 3,85 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 3,67 % 3,78 %
Rendement sur 1 an 8,06 % 8,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 3,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,37
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