KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
955,04 USD 15/01/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,34 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 105,930 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 19,58 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,86 %
Liquidités 17,14 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,59 %
France 11,04 %
Allemagne 10,60 %
États-Unis 10,46 %
Belgique 6,62 %
Hong-Kong 3,97 %
Luxembourg 3,10 %
Japon 3,08 %
Finlande 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 11,95 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,08 %
DEKABANK 0.00% 10/01/19 SR: 3,98 %
US TREASURY 0.00% 11/07/19 SR: 3,53 %
US TREASURY 0.00% 10/24/19 SR: 3,53 %
SMT LONDON BRH 0.00% 12/09/19 SR: 3,52 %
DANONE SA CP 3,10 %
CCB TOKYO 0.00% 11/19/19 SR: 3,08 %
NORDEA BNK 2.38% 05/29/20 SR:9532 2,66 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 09/10/19 SR: 2,65 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois 1,57 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 4,34 % 4,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 2,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,23 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,34
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