KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
948,73 USD 19-04-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-03-21) 0,850 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 10,11 USD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,48 %
Liquidités 16,52 %
Pays Poids
États-Unis 36,79 %
France 10,36 %
Australie 9,20 %
Corée du Sud 5,73 %
Espagne 4,63 %
Finlande 4,60 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Pays-Bas 4,58 %
Canada 4,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,66 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WESTPAC BANKING CORP 1.11775% 19-AUG-2021 9,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.57475% 23-APR-2021 5,74 %
MORGAN STANLEY 1.60863% 21-APR-2021 5,74 %
SOCIETE GENERALE SA 1.55975% 08-APR-2021 5,74 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .821% 01-JUN-2021 5,73 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,72 %
BANCO SANTANDER SA 1.78413% 11-APR-2022 4,63 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .94838% 20-JUL- 4,61 %
NORDEA BANK ABP 1.223% 27-MAY-2021 4,60 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.8665% 25-MAY-2021 4,60 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -1,14 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois -1,92 % -1,72 %
Rendement sur 1 an -9,62 % -9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,06