KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
948,62 USD 13-01-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-12-20) 0,890 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 10,11 USD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,04 %
Liquidités 18,96 %
Pays Poids
États-Unis 42,38 %
Australie 8,88 %
Grande-Bretagne 8,87 %
France 5,55 %
Corée du Sud 5,52 %
Finlande 4,44 %
Canada 4,42 %
Pays-Bas 4,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,92 %
EUR - Euro 4,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WESTPAC 1.08% 08/19/21 SR: 8,88 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 8,82 %
MORGAN STANLEY 1.61% 04/21/21 SR:F 5,56 %
SOCIETE GENERALE 1.56% 04/08/21 SR: 5,55 %
GOLDMAN SACHS 1.57% 04/23/21 SR: 5,55 %
KEXIM 0.80% 06/01/21 SR: 5,52 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,51 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,51 %
HSBC HLDG 1.87% 05/25/21 SR: 4,46 %
CITIGROUP 1.62% 03/30/21 SR: 4,44 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -3,21 % -3,05 %
Rendement sur 6 mois -6,21 % -5,98 %
Rendement sur 1 an -7,97 % -7,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % -0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,63 % 1,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,58 %
Volatilité du benchmark 6,65 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -