KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
953,25 USD 8/11/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,06 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 99,890 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 19,58 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,77 %
Liquidités 13,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,69 %
France 19,36 %
Allemagne 14,36 %
Luxembourg 7,48 %
Finlande 3,76 %
Belgique 3,75 %
États-Unis 3,69 %
Pays-Bas 2,51 %
Hong-Kong 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,08 %
EUR - Euro 3,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,13 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,88 %
NORDEA BNK 2.59% 05/29/20 SR:9532 3,76 %
ARKEMA 0.00% 08/01/19 SR: 3,75 %
KBC BANK 0.00% 07/01/19 SR: 3,75 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 07/12/19 SR: 3,75 %
QNB LONDON 0.00% 07/24/19 SR: 3,75 %
AIR LIQ FINANCE 0.00% 07/02/19 SR: 3,75 %
HENKEL AG 0.00% 07/17/19 SR: 3,75 %
COMMERZBANK 0.00% 08/06/19 SR: 3,74 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 5,06 % 5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,04 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 3,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,18
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