KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
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971,55 USD 21/09/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
3,05 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/08/2018) 0,800 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 13,60 USD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,02 %
Liquidités 15,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,98 %
Luxembourg 12,60 %
Pays-Bas 10,64 %
France 10,59 %
Allemagne 7,07 %
Japon 5,96 %
Belgique 4,54 %
États-Unis 4,22 %
Espagne 4,05 %
Hong-Kong 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,69 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 15,18 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/06/18 SR: 4,54 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 10/03/18 SR: 4,50 %
DEXIA CR LOCAL 2.81% 02/15/19 SR:2017-2 4,06 %
BBVA 0.00% 05/07/18 SR: 4,05 %
DIAGEO CAP 0.00% 05/17/18 SR: 4,05 %
ABC LUX BRANCH 0.00% 06/12/18 SR:12 4,04 %
NORDDEUT LAND 0.00% 05/21/18 SR: 4,04 %
QNB LONDON 0.00% 06/29/18 SR:29 4,03 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 07/05/18 SR:5 4,03 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % -0,70 %
Rendement sur 6 mois 5,76 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 3,05 % 3,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,76 % 2,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,65
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