KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
957,25 USD 1/04/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,78 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 6,090 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 19,58 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,45 %
Liquidités 20,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,17 %
Hong-Kong 10,42 %
Allemagne 9,08 %
États-Unis 8,97 %
France 7,81 %
Belgique 4,35 %
Japon 3,05 %
Finlande 2,62 %
Australie 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,14 %
EUR - Euro 3,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,15 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,97 %
ARKEMA 0.00% 12/02/19 SR: 3,91 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 3,48 %
SMT LONDON BRH 0.00% 12/09/19 SR: 3,48 %
ICBC UK 0.00% 01/13/20 SR: 3,47 %
DZ BANK 0.00% 03/17/20 SR: 3,46 %
MUENCHEN HYPOTH 0.00% 03/19/20 SR: 3,46 %
CCB TOKYO 0.00% 11/19/19 SR: 3,05 %
NORDEA BNK 2.08% 05/29/20 SR:9532 2,62 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,52 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % 1,70 %
Rendement sur 1 an 4,78 % 5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,16