KBC Interest Fund Cash USD (Distribution)

LU0065363441
949,81 USD 28-10-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065363441
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-09-20) 1,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 10,11 USD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,47 %
Liquidités 22,53 %
Pays Poids
États-Unis 53,52 %
Canada 5,71 %
Australie 5,10 %
Grande-Bretagne 5,10 %
France 3,19 %
Corée du Sud 3,17 %
Finlande 2,55 %
Pays-Bas 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,88 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,60 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 6,33 %
US TREASURY 0.00% 09/24/20 SR: 6,33 %
WESTPAC 1.12% 08/19/21 SR: 5,10 %
BOFAML 1.77% 07/21/21 SR: 5,08 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,07 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 5,06 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 5,06 %
US TREASURY 0.00% 08/27/20 SR: 4,43 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 3,80 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -6,76 % -6,79 %
Rendement sur 1 an -3,92 % -3,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 1,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % 0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,46 % 2,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,84 %
Volatilité du benchmark 6,91 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,66