KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
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4.122,79 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,23 % Rendement sur 1 an
0,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/06/2019) 1,150 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 10,30 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,30 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,67 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,48 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 5,24 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,20 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,16 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 4,77 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,07 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 3,75 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 0,68 %
Rendement sur 1 an 0,23 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,14 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,08 % 1,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,58 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -