KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
4.078,05 EUR 1/04/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,71 % Rendement sur 1 an
0,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/03/2020) 1,060 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,64 %
Liquidités -0,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 15,61 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 7,46 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 7,06 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 5,30 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 4,71 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 4,63 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 4,48 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 4,31 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 4,00 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 3,83 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -1,14 % -1,37 %
Rendement sur 1 an -0,71 % -0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % -0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,71 % 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,62 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -