KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
4.119,08 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
0,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/09/2019) 1,090 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,76 %
Liquidités -3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 9,13 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 8,53 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 5,51 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,41 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 5,17 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,93 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,82 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 4,79 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 4,22 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 3,94 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 0,33 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,97 % 1,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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