KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
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4.105,41 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,64 % Rendement sur 1 an
0,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/03/2019) 1,140 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,67 %
Liquidités -0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 7,94 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 7,82 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 5,64 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 5,53 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,37 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 5,14 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,53 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,49 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,47 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,34 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 0,57 %
Rendement sur 1 an -0,64 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 0,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % 1,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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