KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
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4.102,29 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,22 % Rendement sur 1 an
0,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2018) 1,160 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,69 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 0,33

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,74 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -1,22 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,30 % 0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,04 % 2,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 7,02 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 5,49 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 5,21 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 5,13 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 4,44 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,29 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 3,59 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 3,55 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 3,20 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2020 3,04 %
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