KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
Alertes
Ajouter au portefeuille
4.132,30 EUR 15/02/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,68 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2018) 1,210 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 0,63

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,50 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,68 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,66 % 0,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,16 %
Liquidités 0,79 %
Pays Poids
Italie 23,59 %
France 22,74 %
Allemagne 18,88 %
Espagne 13,93 %
Irlande 6,48 %
Pays-Bas 6,24 %
Belgique 4,58 %
Autriche 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 5,30 %
GERMANY 1.000% 22-FEB-2019 3,80 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,60 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 3,39 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 3,34 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,27 %
ITALY 1.150% 15-MAY-2017 3,17 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 3,03 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 3,00 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,90 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-interest-fund-euro-medium
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer