KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
4.087,81 EUR 23-11-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 08-03-96
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29-10-20) 0,850 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,65 %
Liquidités -1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,87 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 6,38 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 6,00 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 5,69 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 5,50 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 4,41 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 4,05 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,04 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 3,81 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,72 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 0,44 %
Rendement sur 1 an -0,53 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,44 % 0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,68 % 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -1,02
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -