KBC Interest Fund Euro Medium (Distribution)

LU0063826654
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2.363,06 EUR 20/06/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
0,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2019) 2,700 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Liquidités 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 10,53 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,45 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,60 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 5,39 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 5,35 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,30 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 4,93 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,08 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 3,51 %
FRANCE 1.00% 05/25/19 SR: 3,22 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 0,31 %
Rendement sur 6 mois 0,17 % 0,56 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,10 % 1,59 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,58 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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