KBC Interest Fund Euro Medium (Distribution) LU0063826654

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2.387,23 EUR 21/06/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2017) 1,840 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,82 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,70
Ratio de Treynor 1,21

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % -0,09 %
Rendement sur 1 an -0,42 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 0,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 1,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,57 % 2,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,67 %
Liquidités 0,33 %
Pays Poids
Italie 23,59 %
France 22,74 %
Allemagne 18,88 %
Espagne 13,93 %
Irlande 6,48 %
Pays-Bas 6,24 %
Belgique 4,58 %
Autriche 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.250% 25-NOV-2016 5,47 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 5,12 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 5,08 %
IRELAND 4.500% 18-OCT-2018 4,81 %
SPAIN 3.800% 31-JAN-2017 4,25 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2018 4,24 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 4,19 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 3,72 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 3,61 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2018 3,59 %
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