KBC Interest Fund Euro Medium (Distribution)

LU0063826654
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2.368,20 EUR 16/09/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,52 % Rendement sur 1 an
0,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/08/2019) 2,710 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,74 %
Liquidités -2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 9,93 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 9,63 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,03 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 5,60 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 5,28 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,28 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,03 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,97 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,76 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 3,62 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 0,52 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,01 % 1,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;