KBC Interest Fund Euro Medium (Distribution)

LU0063826654
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2.363,96 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
3,15 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2018) 2,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 0,34

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -5,77 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois -2,74 % -0,27 %
Rendement sur 1 an 3,15 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,95 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,74 % 2,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 5,30 %
GERMANY 1.000% 22-FEB-2019 3,80 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,60 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 3,39 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 3,34 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 3,27 %
ITALY 1.150% 15-MAY-2017 3,17 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 3,03 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 3,00 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,90 %
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