KBC Interest Fund Euro Medium (Distribution)

LU0063826654
2.351,54 EUR 21/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
0,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2019) 2,690 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,47 %
Liquidités 4,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 13,60 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 7,85 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 6,32 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 6,16 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,02 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 4,11 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 3,91 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 3,75 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,65 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,25 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % -0,30 %
Rendement sur 1 an -0,36 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % 0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,82 % 1,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,60 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -