KBC Interest Fund Euro Medium (Distribution)

LU0063826654
2.343,86 EUR 12-08-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27-02-96
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-07-20) 2,670 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 7,27 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 6,78 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,76 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 5,85 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,78 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 5,18 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 4,34 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,98 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,94 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,63 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % -0,29 %
Rendement sur 1 an -0,94 % -0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % 0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,62 % 0,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,60 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -1,03
Ratio de Sharpe 2,07
Ratio de Treynor 1,34