KBC Interest Fund Euro Medium (Distribution)

LU0063826654
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2.350,02 EUR 19/10/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,31 % Rendement sur 1 an
0,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/09/2018) 2,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 6,62 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,04 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,80 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 4,77 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 4,16 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 3,89 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,62 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,37 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,30 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 3,02 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,92 % -0,36 %
Rendement sur 1 an -1,31 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % 0,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 2,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,70 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 0,21
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