KBC Interest Fund Euro Medium (Distribution)

LU0063826654
2.358,47 EUR 15/11/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,23 % Rendement sur 1 an
0,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2019) 2,700 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,99 %
Liquidités -1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 13,10 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 9,91 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 6,16 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,92 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 4,57 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 4,07 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 4,02 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 3,65 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 3,16 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,16 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 0,10 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 0,23 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % 0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,91 % 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,08
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