KBC Interest Fund Euro Medium (Distribution)

LU0063826654
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2.358,18 EUR 11/01/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,67 % Rendement sur 1 an
0,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063826654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/1996
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2018) 2,730 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,29 %
Liquidités 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 5,54 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 5,19 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 4,66 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 4,52 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,47 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 4,38 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 3,91 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 3,69 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 3,45 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,84 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % 0,00 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % 0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,16 % 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,65 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,14
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