KBC Master Fund High

BE0149028368
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1.469,28 EUR 17/07/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,10 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0149028368
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/06/2019) 20,140 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Santé et pharmacie 2,90 %
Biens de consommation 1,77 %
Industries et services divers 1,42 %
Secteur financier 1,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,67 %
Haute technologie 0,66 %
Services aux collectivités 0,29 %
Pays Poids
États-Unis 2,86 %
France 2,49 %
Allemagne 2,38 %
Pays-Bas 0,94 %
Italie 0,86 %
Espagne 0,77 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Belgique 0,55 %
Suisse 0,44 %
Irlande 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 12,24 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 10,89 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 8,95 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 7,37 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 4,06 %
KBC EQUITY QUANT EMU INSTITUTIONAL B SHARES 3,36 %
KBC EQUITY EUROZONE CAP 3,36 %
KBC EQUITY NEW ASIA INSTITUTIONAL B SHARES 3,29 %
KBC EQUITY SATELLITES INSTITUTIONAL B SH 3,29 %
KBC EQUITY NEW MARKETS INSTITUTIONAL B SHARES 3,22 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 7,05 % 11,13 %
Rendement sur 1 an 0,10 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 9,45 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,86 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,37