KBC Master Fund High BE0149028368

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1.436,57 EUR 20/11/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,37 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0149028368
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2017) 26,480 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 8,69

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 1,06 %
Rendement sur 1 an 10,37 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,03 % 9,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 5,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2014)

Pays Poids
États-Unis 22,88 %
France 6,15 %
Allemagne 5,31 %
Espagne 2,50 %
Chine 2,46 %
Corée du Sud 2,14 %
Pays-Bas 2,12 %
Japon 2,01 %
Canada 2,01 %
Grande-Bretagne 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 12,41 %
KBC INSTITUTIONAL INTEREST FD CASH EURO CORP SH C 9,25 %
KBC EQUITY EURO FINANCE INSTITUTIONAL B SH 8,22 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 7,11 %
KBC EQUITY NEW ASIA CAP 5,70 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 4,71 %
KBC EQUITY EUROZONE INSTITUTIONAL B SHARES 4,30 %
KBC EQUITY QUANT EMU INSTITUTIONAL B SHARES 4,30 %
KBC EQUITY SATELLITES INSTITUTIONAL B SH 4,08 %
KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND INSTITUTIONAL B SH 4,05 %
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