KBC Master Fund High

BE0149028368
1.383,41 EUR 27/05/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0149028368
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2020) 16,020 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Secteurs Poids
Santé et pharmacie 2,90 %
Biens de consommation 1,77 %
Industries et services divers 1,42 %
Secteur financier 1,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,67 %
Haute technologie 0,66 %
Services aux collectivités 0,29 %
Pays Poids
États-Unis 2,86 %
France 2,49 %
Allemagne 2,38 %
Pays-Bas 0,94 %
Italie 0,86 %
Espagne 0,77 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Belgique 0,55 %
Suisse 0,44 %
Irlande 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 12,24 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 10,89 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 8,95 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 7,37 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 4,06 %
KBC EQUITY EUROZONE CAP 3,36 %
KBC EQUITY QUANT EMU INSTITUTIONAL B SHARES 3,36 %
KBC EQUITY SATELLITES INSTITUTIONAL B SH 3,29 %
KBC EQUITY NEW ASIA INSTITUTIONAL B SHARES 3,29 %
KBC EQUITY NEW MARKETS INSTITUTIONAL B SHARES 3,22 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois -3,15 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois -9,45 % 0,51 %
Rendement sur 1 an -2,74 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 4,73 %
Bêta 1,81
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02