KBC Master Fund High

BE0149028368
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1.408,81 EUR 19/02/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-1,58 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0149028368
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2019) 20,730 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,03 %
Obligations 8,55 %
Liquidités 7,21 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 2,90 %
Industries et services divers 2,46 %
Secteur financier 1,16 %
Biens de consommation 0,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,67 %
Haute technologie 0,66 %
Services aux collectivités 0,29 %
Pays Poids
États-Unis 2,86 %
France 2,49 %
Allemagne 2,38 %
Pays-Bas 0,94 %
Italie 0,86 %
Espagne 0,77 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Belgique 0,55 %
Suisse 0,44 %
Irlande 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 9,56 %
USD - Dollar américain 2,89 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 12,24 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 10,89 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 8,95 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 7,37 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 4,06 %
KBC EQUITY QUANT EMU INSTITUTIONAL B SHARES 3,36 %
KBC EQUITY EUROZONE CAP 3,36 %
KBC EQUITY NEW ASIA INSTITUTIONAL B SHARES 3,29 %
KBC EQUITY SATELLITES INSTITUTIONAL B SH 3,29 %
KBC EQUITY NEW MARKETS INSTITUTIONAL B SHARES 3,22 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 3,65 %
Rendement sur 3 mois 3,12 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois -4,12 % 0,32 %
Rendement sur 1 an -1,58 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 9,86 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,65 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,53
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