KBC Master Fund High

BE0149028368
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1.476,62 EUR 10/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,19 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0149028368
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 24,800 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 6,94

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 8,22 %
Rendement sur 1 an 8,19 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,68 % 7,33 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,03 %
Obligations 8,55 %
Liquidités 7,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 9,56 %
USD - Dollar américain 2,89 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 12,24 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 10,89 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 8,95 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 7,37 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 4,06 %
KBC EQUITY EUROZONE CAP 3,36 %
KBC EQUITY QUANT EMU INSTITUTIONAL B SHARES 3,36 %
KBC EQUITY SATELLITES INSTITUTIONAL B SH 3,29 %
KBC EQUITY NEW ASIA INSTITUTIONAL B SHARES 3,29 %
KBC EQUITY NEW MARKETS INSTITUTIONAL B SHARES 3,22 %
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