KBC Master Fund Low

BE0149027352
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1.165,18 EUR 15/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,24 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0149027352
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/12/2018) 62,430 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,79 %
Actions 34,72 %
Liquidités 8,81 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 1,27 %
Industries et services divers 1,08 %
Secteur financier 0,51 %
Biens de consommation 0,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,29 %
Haute technologie 0,29 %
Services aux collectivités 0,13 %
Pays Poids
Allemagne 6,96 %
France 6,87 %
Italie 4,78 %
États-Unis 3,80 %
Espagne 3,22 %
Belgique 2,80 %
Pays-Bas 2,66 %
Grande-Bretagne 1,38 %
Irlande 0,87 %
Autriche 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,69 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
USD - Dollar américain 0,89 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
PLN - Zloty polonais 0,39 %
TRY - Livre turque 0,38 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
RUB - Rouble russe 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,21 %
INR - Roupie indienne 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 9,54 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 8,92 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 7,35 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 5,38 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 4,79 %
KBC MULTI INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SH 4,67 %
KBC RENTA SHORT EUR INSTITUTIONAL B SHARES 4,67 %
KBC INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 4,67 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 3,93 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 3,24 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -2,17 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -3,72 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -5,24 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,36
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