KBC Master Fund Low

BE0149027352
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1.190,98 EUR 16/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,16 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0149027352
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 65,600 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,79 %
Actions 34,72 %
Liquidités 8,81 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 1,27 %
Industries et services divers 1,08 %
Secteur financier 0,51 %
Biens de consommation 0,32 %
Haute technologie 0,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,29 %
Services aux collectivités 0,13 %
Pays Poids
Allemagne 6,96 %
France 6,87 %
Italie 4,78 %
États-Unis 3,80 %
Espagne 3,22 %
Belgique 2,80 %
Pays-Bas 2,66 %
Grande-Bretagne 1,38 %
Irlande 0,87 %
Autriche 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,69 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
USD - Dollar américain 0,89 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
PLN - Zloty polonais 0,39 %
TRY - Livre turque 0,38 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
RUB - Rouble russe 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,21 %
INR - Roupie indienne 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 9,54 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 8,92 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 7,35 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 5,38 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 4,79 %
KBC INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 4,67 %
KBC MULTI INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SH 4,67 %
KBC RENTA SHORT EUR INSTITUTIONAL B SHARES 4,67 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 3,93 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 3,24 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -1,77 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois -1,29 % 1,85 %
Rendement sur 1 an -2,16 % 1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 3,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 7,36 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 5,95
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