KBC Master Fund Low

BE0149027352
1.209,18 EUR 25-11-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0149027352
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-94
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-10-20) 64,510 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-18)

Secteurs Poids
Santé et pharmacie 1,27 %
Biens de consommation 0,78 %
Industries et services divers 0,62 %
Secteur financier 0,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,29 %
Haute technologie 0,29 %
Services aux collectivités 0,13 %
Pays Poids
Allemagne 6,96 %
France 6,87 %
Italie 4,78 %
États-Unis 3,80 %
Espagne 3,22 %
Belgique 2,80 %
Pays-Bas 2,66 %
Grande-Bretagne 1,38 %
Irlande 0,87 %
Autriche 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 9,54 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 8,92 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 7,35 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 5,38 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 4,79 %
KBC MULTI INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SH 4,67 %
KBC RENTA SHORT EUR INSTITUTIONAL B SHARES 4,67 %
KBC INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 4,67 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 3,93 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 3,24 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -1,43 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 4,31 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,45