KBC Master Fund Low

BE0149027352
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1.200,06 EUR 14/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,29 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0149027352
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 65,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 7,32

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % -3,16 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -0,29 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2014)

Pays Poids
États-Unis 11,96 %
France 6,25 %
Italie 4,96 %
Allemagne 4,44 %
Espagne 4,06 %
Pays-Bas 2,88 %
Grande-Bretagne 1,97 %
Pologne 1,29 %
Corée du Sud 1,17 %
Chine 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS EMU SHORT INSTITUTIONAL B SHARES 12,89 %
KBC INSTITUTIONAL INTEREST FD MU EURO DIS 8,89 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 8,58 %
KBC MULTI INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SH 7,35 %
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 6,57 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 6,56 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS DIS 5,16 %
KBC BONDS HIGH INTEREST INSTITUTIONAL B SHARES 4,47 %
KBC EQUITY EURO FINANCE INSTITUTIONAL B SH 3,42 %
KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS CL C 2,98 %
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