KBC Master Fund Low

BE0149027352
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1.210,94 EUR 11/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,04 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0149027352
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 63,700 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Santé et pharmacie 1,27 %
Biens de consommation 0,78 %
Industries et services divers 0,62 %
Secteur financier 0,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,29 %
Haute technologie 0,29 %
Services aux collectivités 0,13 %
Pays Poids
Allemagne 6,96 %
France 6,87 %
Italie 4,78 %
États-Unis 3,80 %
Espagne 3,22 %
Belgique 2,80 %
Pays-Bas 2,66 %
Grande-Bretagne 1,38 %
Irlande 0,87 %
Autriche 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 9,54 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 8,92 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 7,35 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 5,38 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 4,79 %
KBC MULTI INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SH 4,67 %
KBC RENTA SHORT EUR INSTITUTIONAL B SHARES 4,67 %
KBC INTEREST EURO MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 4,67 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 3,93 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 3,24 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,12