KBC Master Fund Medium BE0145346400

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1.409,09 EUR 16/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,29 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0145346400
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 24/12/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 114,770 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,60 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 7,46

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 2,16 % -0,57 %
Rendement sur 1 an 9,29 % 5,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2014)

Pays Poids
États-Unis 18,12 %
France 6,07 %
Allemagne 4,96 %
Espagne 3,02 %
Italie 3,00 %
Pays-Bas 2,40 %
Grande-Bretagne 2,01 %
Chine 1,83 %
Corée du Sud 1,75 %
Canada 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 9,17 %
KBC INTEREST FUND CASH EURO KAP 7,89 %
KBC EQUITY EURO FINANCE INSTITUTIONAL B SH 6,07 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 5,53 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 5,25 %
KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM IS B KAP 4,48 %
KBC EQUITY NEW ASIA CAP 4,21 %
KBC BONDS EMU SHORT INSTITUTIONAL B SHARES 4,03 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 3,48 %
KBC EQUITY QUANT EMU INSTITUTIONAL B SHARES 3,18 %
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