KBC Master Fund Medium

BE0145346400
1.487,77 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,05 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0145346400
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/12/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/12/2019) 107,900 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Secteurs Poids
Santé et pharmacie 2,18 %
Biens de consommation 1,34 %
Industries et services divers 1,07 %
Secteur financier 0,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,50 %
Haute technologie 0,50 %
Services aux collectivités 0,22 %
Pays Poids
Allemagne 4,39 %
France 4,15 %
États-Unis 3,33 %
Italie 2,42 %
Belgique 1,71 %
Espagne 1,67 %
Pays-Bas 1,66 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Irlande 0,51 %
Autriche 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 9,21 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 8,20 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 6,74 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 5,55 %
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 4,73 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 4,64 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 4,37 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 3,06 %
KBC MULTI INTEREST CURRENCIES INSTITUTIONAL B SHRS 2,94 %
KBC BONDS EMU SHORT MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 2,67 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 4,06 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 11,05 % 17,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,49
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