KBC Master Fund Medium

BE0145346400
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1.370,33 EUR 13/11/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,30 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0145346400
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/12/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2018) 107,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,52 %
Obligations 27,93 %
Liquidités 7,96 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 2,18 %
Industries et services divers 1,86 %
Secteur financier 0,87 %
Biens de consommation 0,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,50 %
Haute technologie 0,50 %
Services aux collectivités 0,22 %
Pays Poids
Allemagne 4,39 %
France 4,15 %
États-Unis 3,33 %
Italie 2,42 %
Belgique 1,71 %
Espagne 1,67 %
Pays-Bas 1,66 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Irlande 0,51 %
Autriche 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 19,96 %
USD - Dollar américain 1,89 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
JPY - Yen japonais 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
PLN - Zloty polonais 0,26 %
TRY - Livre turque 0,26 %
RUB - Rouble russe 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 9,21 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 8,20 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 6,74 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 5,55 %
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 4,73 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 4,64 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 4,37 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 3,06 %
KBC MULTI INTEREST CURRENCIES INSTITUTIONAL B SHRS 2,94 %
KBC BONDS EMU SHORT MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 2,67 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois -4,06 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois -4,24 % 0,38 %
Rendement sur 1 an -2,30 % 1,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 7,36 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,81 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,44
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