KBC Multi Interest CAD Medium (Distribution) BE0156141682

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4.785,87 CAD 11/12/2017
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
-8,53 % Rendement sur 1 an
0,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0156141682
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 22/09/1995
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (30/11/2017) 1,120 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 31,16 CAD
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 7,00 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -1,49 %
Rendement sur 3 mois -3,58 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % -1,59 %
Rendement sur 1 an -8,53 % -6,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,74 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,94 % -1,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,03 % 3,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/01/2015)

Secteurs Poids
Industries et services divers 26,60 %
Secteur financier 26,20 %
Pétrole et gaz 13,90 %
Santé et pharmacie 9,60 %
Haute technologie 6,10 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Biens de consommation 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,70 %
Services aux collectivités 3,20 %
Pays Poids
Canada 99,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Can 1.5 01/09/2017 19,28 %
Can 1 01/08/2016 14,53 %
Can 1.25 01/02/2016 14,38 %
Can 1.5 01/03/2017 13,65 %
Can 2 01/06/2016 13,57 %
Can 1 01/11/2016 6,97 %
Can 2.75 01/09/2016 6,76 %
Can 1.25 01/08/2017 5,52 %
Canadian Govt 4.000 4,69 %
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