KBC Multi Interest Cash Euro (Distribution) BE0171264592

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22,94 EUR 14/08/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,48 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171264592
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 22/09/1995
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2017) 5,850 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2012

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,25
Mesures de performance
Alpha -0,03 %

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,48 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,75 % 0,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2007)

Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL INVESTMENT HOLDING BV 4,76 %
FULHAM ROAD FINANCE LIMITED, JERSEY (NO MIN.) NOTE 3,84 %
RHINELAND FUNDING CO 3,81 %
ROSY BLUE INTERNATIONAL SA 3,81 %
SANPAOLO IMI BANK PLC, DUBLIN 0 % EURO COMMERCIAL 3,80 %
ERASMUS CAPITAL CORP NEW YORK 0 % EURO COMMERCIAL 3,79 %
UNILEVER PLC 3,48 %
GREECE (HELLENIC REPUBLIC) 3,21 %
IRISH LIFE & PERMANENT PLC 0 % CERTIFICAT DE DEPOT 3,18 %
LEASEPLAN CORPORATION NV (ALMERE-STAD) 0 % CERT.OF 3,18 %
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