KBC Multi Interest Euro Medium

BE0171263586
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46,82 EUR 13/11/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,06 % Rendement sur 1 an
0,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171263586
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2018) 7,180 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,02 %
Liquidités -1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 4,80 %
FRANCE 8.50% 10/25/19 SR: 4,78 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,59 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,39 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 3,99 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 3,90 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,53 %
SPAIN 4.30% 10/31/19 SR: 3,45 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 2,82 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % -0,31 %
Rendement sur 1 an -1,06 % -0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % -0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,26 % 1,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,64 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,14
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