KBC Multi Interest Euro Medium

BE0171263586
46,74 EUR 09-07-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171263586
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-99
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-06-20) 5,590 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-18)

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 4,80 %
FRANCE 8.50% 10/25/19 SR: 4,78 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,59 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,39 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 3,99 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 3,90 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,53 %
SPAIN 4.30% 10/31/19 SR: 3,45 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 2,82 %

Performance en EUR (09-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,71 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,65 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,61 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,92
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,01