KBC Multi Interest Euro Medium (Distribution)

BE0171262570
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24,65 EUR 13/07/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,80 % Rendement sur 1 an
0,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171262570
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/06/2018) 2,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,68 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 0,31

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % -5,48 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -4,42 %
Rendement sur 1 an -0,80 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,25 % -1,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,30 % -0,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,55 %
Liquidités 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 6,05 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 6,02 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 5,34 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,76 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 4,63 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 4,49 %
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 4,33 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 4,30 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 4,25 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 4,04 %
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