KBC Multi Interest Euro Medium (Distribution) BE0171262570

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24,76 EUR 18/01/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,76 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171262570
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/12/2017) 4,140 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,71 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 0,45

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -0,07 %
Rendement sur 1 an -0,76 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,44 % 0,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,40 % 2,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/01/2015)

Pays Poids
Italie 23,35 %
France 22,79 %
Allemagne 18,84 %
Espagne 15,08 %
Irlande 6,37 %
Pays-Bas 6,11 %
Belgique 4,45 %
Autriche 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Buoni Pol Del Tes 4.000 9,59 %
France (Govt of) 3.250 7,65 %
Bund.Rep Deutschl 4.000 7,53 %
Kingdom of Spain 3.8 6,46 %
Obl 0.75 24/02/2017 5,06 %
BTPS 2.75 15/11/2016 5,05 %
France (Govt of) 3.750 4,06 %
SPGB 3.25 30/04/2016 3,92 %
France (Govt of) 4.250 3,75 %
BTNS 1.75 25/02/2017 3,67 %
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