KBC Multi Interest Euro Medium (Distribution)

BE0171262570
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24,56 EUR 19/11/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,17 % Rendement sur 1 an
0,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171262570
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2018) 2,080 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,02 %
Liquidités -1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 4,80 %
FRANCE 8.50% 10/25/19 SR: 4,78 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,59 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,39 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 3,99 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 3,90 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,53 %
SPAIN 4.30% 10/31/19 SR: 3,45 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 2,82 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % -0,30 %
Rendement sur 1 an -1,17 % -0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,16 % 1,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,63 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,04
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