KBC Multi Interest Euro Medium (Distribution) BE0171262570

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24,84 EUR 21/09/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,76 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171262570
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2017) 4,290 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 31/07/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,71 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 0,68

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % 0,08 %
Rendement sur 1 an -0,76 % -0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,63 % 2,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/01/2015)

Pays Poids
Italie 23,35 %
France 22,79 %
Allemagne 18,84 %
Espagne 15,08 %
Irlande 6,37 %
Pays-Bas 6,11 %
Belgique 4,45 %
Autriche 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Buoni Pol Del Tes 4.000 9,59 %
France (Govt of) 3.250 7,65 %
Bund.Rep Deutschl 4.000 7,53 %
Kingdom of Spain 3.8 6,46 %
Obl 0.75 24/02/2017 5,06 %
BTPS 2.75 15/11/2016 5,05 %
France (Govt of) 3.750 4,06 %
SPGB 3.25 30/04/2016 3,92 %
France (Govt of) 4.250 3,75 %
BTNS 1.75 25/02/2017 3,67 %
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