KBC Multi Interest Euro Medium (Distribution)

BE0171262570
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24,60 EUR 19/09/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
0,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171262570
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2018) 2,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,55 %
Liquidités 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 6,05 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 6,02 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 5,34 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,76 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 4,63 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 4,49 %
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 4,33 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 4,30 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 4,25 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 4,04 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % -0,18 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % -0,30 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,25 % 2,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Mesures de risque
Volatilité 0,67 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,16
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