KBC Participation Europe Financial Bond Opportunities

BE0948394250
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1.084,70 EUR 11/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,00 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948394250
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2008
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 15,280 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
AXA SA PERP 3,92 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PERP 2,99 %
HSBC CF EURO 3 PERP 2,82 %
HANNOVER FIN LUX 5.000% 30-JUN-2043 2,81 %
DANICA PENSION 4.375% 29-SEP-2045 2,64 %
ASR NEDERLAND NV PERP 2,62 %
AVIVA PLC 3.875% 03-JUL-2044 2,57 %
MONDIALE PERP 2,54 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUEN 2,53 %
DANSKE BANK A/S PERP 2,47 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois -4,18 % -0,32 %
Rendement sur 1 an -3,00 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 4,56 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 4,16
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