KBC Renta AUD-Renta

LU0099232505
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2.247,36 AUD 16/08/2019
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
8,13 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (31/07/2019) 9,490 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,23 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,19 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,99 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,68 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 6,42 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 6,21 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,80 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,45 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,23 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 5,05 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 5,78 % 6,12 %
Rendement sur 1 an 8,13 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 6,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,94
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