KBC Renta AUD-Renta

LU0099232505
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2.085,41 AUD 20/03/2019
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
6,48 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (28/02/2019) 8,720 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,82 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 8,37 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 7,53 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,32 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 7,10 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,99 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,75 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,71 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,53 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,18 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 4,30 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 6,71 % 7,57 %
Rendement sur 1 an 6,48 % 7,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 1,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % 7,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,80
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