KBC Renta AUD-Renta

LU0099232505
2.263,08 AUD 30/03/2020
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
-5,28 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (30/03/2020) 9,070 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 10,49 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 7,52 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,37 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,31 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 6,08 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,80 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 5,78 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,53 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,50 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,27 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,30 % -4,77 %
Rendement sur 3 mois -7,40 % -7,08 %
Rendement sur 6 mois -8,46 % -7,86 %
Rendement sur 1 an -5,28 % -4,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,49 % -1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,28 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,51 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,47