KBC Renta AUD-Renta

LU0099232505
2.220,27 AUD 22/01/2020
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
7,92 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (31/12/2019) 9,920 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,48 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,17 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 6,73 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,56 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,26 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,97 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,71 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 5,69 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,42 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,42 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,19 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % 0,70 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 8,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 1,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,70