KBC Renta AUD-Renta LU0099232505

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1.949,06 AUD 17/11/2017
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
-4,83 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (31/10/2017) 8,880 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -3,75 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % -2,14 %
Rendement sur 1 an -4,83 % -3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,70 % -0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 6,69 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.250% 21-APR-2025 9,50 %
AUSTRALIA 4.500% 21-APR-2033 8,25 %
AUSTRALIA 5.500% 21-APR-2023 7,83 %
AUSTRALIA 5.750% 15-MAY-2021 7,40 %
AUSTRALIA 5.750% 15-JUL-2022 6,66 %
AUSTRALIA 5.250% 15-MAR-2019 6,54 %
AUSTRALIA 4.750% 21-APR-2027 6,39 %
AUSTRALIA 4.250% 21-APR-2026 6,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.000% 06-AUG-2020 5,78 %
Australia 5.500% 21-Jan-2018 5,11 %
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