KBC Renta AUD-Renta

LU0099232505
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1.982,69 AUD 10/08/2018
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
-2,14 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (31/07/2018) 8,480 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,75

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 3,41 %
Rendement sur 1 an -2,14 % -1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 6,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,67 %
Liquidités 1,34 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,01 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 15,93 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 12,63 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 12,42 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.750% 21- 7,34 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.250% 21- 7,12 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 6,83 %
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