KBC Renta AUD-Renta

LU0099232505
2.270,46 AUD 23-10-20
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-99
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (30-09-20) 10,620 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 8,47 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 8,29 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 8,21 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 7,98 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 6,47 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,27 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,17 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,61 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 5,16 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,12 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,25 %
Rendement sur 6 mois 2,94 % 3,56 %
Rendement sur 1 an -0,03 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 7,79 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,60
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,81