KBC Renta AUD-Renta

LU0099232505
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2.173,75 AUD 14/06/2019
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
5,31 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232505
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (31/05/2019) 9,020 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,19 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 8,99 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,43 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 7,00 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,56 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 5,99 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,80 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,66 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,42 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,31 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 4,42 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 4,33 %
Rendement sur 1 an 5,31 % 5,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 3,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 6,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,18
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