KBC Renta AUD-Renta (Distribution)

LU0099232331
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852,46 AUD 10/12/2018
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
2,39 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232331
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (30/11/2018) 9,860 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 22,54 AUD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,28 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 8,04 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 7,41 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,19 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 7,04 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,90 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,69 %
AUSTRALIA 2.75% 10/21/19 SR:TB143 5,61 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,60 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,42 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,08 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % 5,26 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 1,98 %
Rendement sur 1 an 2,39 % 3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 7,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,54
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