KBC Renta AUD-Renta (Distribution) LU0099232331

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851,58 AUD 13/12/2017
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
-4,45 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232331
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (30/11/2017) 11,800 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 23,50 AUD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,15 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % -3,25 %
Rendement sur 1 an -4,45 % -4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 2,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,12 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.250% 21-APR-2025 9,50 %
AUSTRALIA 4.500% 21-APR-2033 8,25 %
AUSTRALIA 5.500% 21-APR-2023 7,83 %
AUSTRALIA 5.750% 15-MAY-2021 7,40 %
AUSTRALIA 5.750% 15-JUL-2022 6,66 %
AUSTRALIA 5.250% 15-MAR-2019 6,54 %
AUSTRALIA 4.750% 21-APR-2027 6,39 %
AUSTRALIA 4.250% 21-APR-2026 6,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.000% 06-AUG-2020 5,78 %
Australia 5.500% 21-Jan-2018 5,11 %
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