KBC Renta AUD-Renta (Distribution)

LU0099232331
917,52 AUD 15/01/2020
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
6,49 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232331
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (31/12/2019) 9,460 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 17,18 AUD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,48 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,17 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 6,73 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,56 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,26 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,97 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,71 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 5,69 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,42 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,42 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,19 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 6,49 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,54 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 5,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,68
;