KBC Renta AUD-Renta (Distribution)

LU0099232331
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900,51 AUD 20/05/2019
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
5,00 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232331
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (30/04/2019) 9,880 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 22,54 AUD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,82 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 8,88 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,40 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 7,15 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 7,04 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,52 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,77 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,60 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,48 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,24 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 4,36 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 3,67 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 5,00 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 6,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,60
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