KBC Renta AUD-Renta (Distribution)

LU0099232331
Alertes
Ajouter au portefeuille
880,82 AUD 15/03/2019
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
5,86 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232331
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (28/02/2019) 9,680 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 22,54 AUD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,09 %
Liquidités 0,91 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,56 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 8,37 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 7,53 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,32 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 7,10 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,99 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,75 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,71 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,53 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,18 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 4,30 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 6,82 % 7,38 %
Rendement sur 1 an 5,86 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % 1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 7,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,79
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-renta-audrenta-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer