KBC Renta AUD-Renta (Distribution)

LU0099232331
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834,94 AUD 12/10/2018
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
-5,05 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232331
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (28/09/2018) 9,940 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 22,54 AUD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,28 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 8,04 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 7,41 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,19 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 7,04 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,90 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,69 %
AUSTRALIA 2.75% 10/21/19 SR:TB143 5,61 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,60 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,42 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,08 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -3,10 % -2,90 %
Rendement sur 6 mois -1,10 % -0,69 %
Rendement sur 1 an -5,05 % -4,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 7,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,06
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