KBC Renta AUD-Renta (Distribution)

LU0099232331
944,86 AUD 29-09-20
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
4,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232331
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-99
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (29-09-20) 9,440 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 17,18 AUD
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,12 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 8,47 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 8,17 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 7,22 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 6,62 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,34 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,31 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,73 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 5,29 %
AUSTRALIA 4.50% 04/21/33 SR:TB140 5,18 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois 17,57 % 10,56 %
Rendement sur 1 an 8,32 % 1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 7,79 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,60
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,79