KBC Renta AUD-Renta (Distribution)

LU0099232331
926,75 AUD 16/10/2019
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
11,90 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232331
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (30/09/2019) 9,930 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 17,18 AUD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,03 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,93 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,63 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,45 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 6,07 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,96 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,65 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,34 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 5,32 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,12 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 3,15 % 2,89 %
Rendement sur 1 an 11,90 % 12,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 6,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,46 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,07
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