KBC Renta AUD-Renta (Distribution)

LU0099232331
Alertes
Ajouter au portefeuille
922,66 AUD 11/07/2019
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
8,40 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232331
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (28/06/2019) 9,910 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 22,54 AUD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,77 %
Liquidités 1,23 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,24 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,19 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,99 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,68 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,87 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,80 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,46 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,39 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 5,05 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 4,54 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 1,60 %
Rendement sur 6 mois 6,43 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 8,40 % 8,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 6,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,86