KBC Renta AUD-Renta (Distribution)

LU0099232331
921,43 AUD 3/12/2019
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
5,61 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099232331
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (29/11/2019) 9,540 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 17,18 AUD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,29 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,76 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,40 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 6,11 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 5,81 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,80 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,59 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,49 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 5,48 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,26 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 3,26 %
Rendement sur 1 an 5,61 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 5,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,91
;