KBC Renta Canarenta

LU0054025654
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2.620,58 CAD 20/06/2019
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
8,77 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/05/2019) 13,000 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,15 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 10,87 %
CANADA 3.50% 06/01/20 SR: 9,00 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,42 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 7,91 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 7,72 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 7,69 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 6,86 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,48 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,03 %
CANADA 3.50% 12/01/45 SR: 4,72 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 7,93 % 7,91 %
Rendement sur 1 an 8,77 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 3,90 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,55
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