KBC Renta Canarenta

LU0054025654
2.611,46 CAD 16/10/2019
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
9,88 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (30/09/2019) 13,430 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 10,29 %
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 9,68 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 9,48 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,55 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 8,42 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 8,05 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,71 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,50 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 5,11 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 4,88 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 5,64 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 9,88 % 10,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 3,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,49
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