KBC Renta Canarenta

LU0054025654
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2.530,08 CAD 20/02/2019
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
8,10 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/01/2019) 13,030 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 98,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 11,55 %
CANADA 3.50% 06/01/20 SR: 9,23 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,04 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 7,47 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 6,03 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 5,83 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,75 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,51 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 5,37 %
CANADA 1.25% 02/01/20 SR: 4,98 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 3,11 %
Rendement sur 1 an 8,10 % 8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,77 % 3,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,52
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