KBC Renta Canarenta

LU0054025654
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2.659,09 CAD 21/08/2019
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
10,17 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/07/2019) 13,240 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 10,93 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,45 %
CANADA 3.50% 06/01/20 SR: 8,44 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 8,32 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 8,00 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 7,74 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,56 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,18 %
CANADA 3.50% 12/01/45 SR: 4,89 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 4,53 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 5,01 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 6,29 %
Rendement sur 1 an 10,17 % 10,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 1,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 2,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 3,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,76
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