KBC Renta Canarenta

LU0054025654
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2.465,34 CAD 13/08/2018
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
-0,26 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/07/2018) 13,330 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 4,37 %
Rendement sur 6 mois 6,14 % 6,58 %
Rendement sur 1 an -0,26 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,54 % -0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 3,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,99 %
Liquidités 8,01 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 92,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 3.750% 01-JUN-2019 16,28 %
CANADA 3.500% 01-JUN-2020 7,12 %
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 7,10 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 5,79 %
CANADA 0.750% 01-MAR-2021 5,56 %
CANADA 3.250% 01-JUN-2021 5,43 %
CANADA 4.000% 01-JUN-2041 5,25 %
CANADA 8.000% 01-JUN-2027 4,24 %
CANADA 3.500% 01-DEC-2045 4,18 %
CANADA 1.750% 01-SEP-2019 4,15 %
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