KBC Renta Canarenta LU0054025654

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2.479,78 CAD 20/03/2017
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
0,50 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (28/02/2017) 20,430 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,13

Performance en EUR (20/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,74 % -3,66 %
Rendement sur 3 mois -2,50 % -2,17 %
Rendement sur 6 mois -1,47 % -0,86 %
Rendement sur 1 an 0,50 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,64 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 0,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 4,70 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 4.000% 01-JUN-2017 9,62 %
CANADA 3.750% 01-JUN-2019 7,79 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 7,74 %
CANADA 3.500% 01-JUN-2020 6,71 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 6,65 %
CANADA 4.000% 01-JUN-2041 5,36 %
CANADA 3.500% 01-DEC-2045 5,15 %
CANADA 5.000% 01-JUN-2037 5,04 %
CANADA 5.750% 01-JUN-2033 4,74 %
CANADA 1.250% 01-AUG-2017 4,62 %
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