KBC Renta Canarenta

LU0054025654
2.744,74 CAD 3/04/2020
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
5,22 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/03/2020) 12,180 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 12,86 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 10,66 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 9,99 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 9,77 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 8,29 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,88 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,23 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 5,17 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 4,61 %
CANADA 5.00% 06/01/37 SR: 4,27 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -1,55 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % -0,87 %
Rendement sur 1 an 5,22 % 5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % 0,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,78 % 2,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -