KBC Renta Canarenta

LU0054025654
2.632,49 CAD 22/01/2020
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
9,54 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/12/2019) 12,710 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 12,58 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 10,42 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 9,56 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 8,54 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 8,13 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,79 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,16 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 5,15 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 5,10 %
CANADA 5.00% 06/01/37 SR: 4,22 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois 1,56 % 2,26 %
Rendement sur 1 an 9,54 % 10,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,17 % 0,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 3,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,70