KBC Renta Canarenta LU0054025654

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2.536,27 CAD 21/06/2017
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
-3,20 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/05/2017) 17,270 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,18

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -2,21 % -1,90 %
Rendement sur 1 an -3,20 % -2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,32 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 4.000% 01-JUN-2017 9,62 %
CANADA 3.750% 01-JUN-2019 7,79 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 7,74 %
CANADA 3.500% 01-JUN-2020 6,71 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 6,65 %
CANADA 4.000% 01-JUN-2041 5,36 %
CANADA 3.500% 01-DEC-2045 5,15 %
CANADA 5.000% 01-JUN-2037 5,04 %
CANADA 5.750% 01-JUN-2033 4,74 %
CANADA 1.250% 01-AUG-2017 4,62 %
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