KBC Renta Canarenta (Distribution)

LU0054025225
1.065,37 CAD 11/12/2019
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
8,14 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (29/11/2019) 11,070 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 20,40 CAD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 10,41 %
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 9,76 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 9,58 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,67 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 8,52 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 8,13 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,77 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 5,14 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,04 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 4,94 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % -1,27 %
Rendement sur 6 mois 2,51 % 2,53 %
Rendement sur 1 an 8,14 % 8,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 1,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,20
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