KBC Renta Canarenta (Distribution)

LU0054025225
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1.059,73 CAD 17/04/2019
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
7,61 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (29/03/2019) 12,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 23,07 CAD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 11,36 %
CANADA 3.50% 06/01/20 SR: 8,94 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,30 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 7,73 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 6,74 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 6,32 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 5,99 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,33 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,26 %
CANADA 3.50% 12/01/45 SR: 4,53 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 3,95 % 4,50 %
Rendement sur 1 an 7,61 % 8,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,76 % 3,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,19
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