KBC Renta Canarenta (Distribution)

LU0054025225
1.091,74 CAD 26/02/2020
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
7,87 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/01/2020) 11,040 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 20,40 CAD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 12,86 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 10,66 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 9,99 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 9,77 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 8,29 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,88 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,23 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 5,17 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 4,61 %
CANADA 5.00% 06/01/37 SR: 4,27 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 1,43 %
Rendement sur 1 an 7,87 % 8,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 0,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,56 % 3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,42 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,68