KBC Renta Canarenta (Distribution)

LU0054025225
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1.051,31 CAD 15/02/2019
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
7,92 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/01/2019) 11,950 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 23,07 CAD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 98,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 11,55 %
CANADA 3.50% 06/01/20 SR: 9,23 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,04 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 7,47 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 6,03 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 5,83 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,75 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,51 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 5,37 %
CANADA 1.25% 02/01/20 SR: 4,98 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 2,47 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 8,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % 3,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,51
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