KBC Renta Canarenta (Distribution)

LU0054025225
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1.015,68 CAD 9/11/2018
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
-2,02 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/10/2018) 12,070 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 23,07 CAD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 11,27 %
CANADA 1.75% 09/01/19 SR: 8,85 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 7,78 %
CANADA 3.50% 06/01/20 SR: 7,45 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 6,07 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 6,04 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 5,85 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 5,68 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,52 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 5,33 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -0,23 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 2,73 %
Rendement sur 1 an -2,02 % -1,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,54 % -0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 3,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,20
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