KBC Renta Canarenta (Distribution)

LU0054025225
1.113,70 CAD 23-11-20
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (29-10-20) 9,840 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,71 CAD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 11,79 %
CANADA 1.75% 03/01/23 SR: 8,00 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 7,53 %
CANADA 0.75% 09/01/21 SR: 6,96 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 5,88 %
CANADA 1.50% 06/01/26 SR: 5,84 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 5,48 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,37 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 4,61 %
CANADA 3.50% 12/01/45 SR: 4,59 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois -1,95 % -1,55 %
Rendement sur 1 an -0,54 % 0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,36 % 1,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,94