KBC Renta Canarenta (Distribution)

LU0054025225
966,08 CAD 21-09-22
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,76 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31-08-22) 7,620 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,76 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 13,28 CAD
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,15 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 99,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-SEP-2023 8,22 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 7,41 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAR-2023 6,33 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2051 5,95 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2031 5,73 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2026 5,39 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2026 4,76 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2023 4,53 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-APR-2024 4,16 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-DEC-2030 4,07 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -2,38 %
Rendement sur 3 mois 5,48 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 1,56 % 1,60 %
Rendement sur 1 an 2,42 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,08 % 0,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,41