KBC Renta Canarenta (Distribution)

LU0054025225
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1.043,09 CAD 20/09/2018
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
-2,95 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/08/2018) 12,540 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 20,50 CAD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,99 %
Liquidités 8,01 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 92,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 11,06 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 7,63 %
CANADA 3.50% 06/01/20 SR: 7,33 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 5,93 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 5,73 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 5,59 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,27 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 4,67 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 4,57 %
CANADA 1.75% 09/01/19 SR: 4,28 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 4,59 % 4,91 %
Rendement sur 1 an -2,95 % -2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % -0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,39 % 3,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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