KBC Renta Canarenta (Distribution) LU0054025225

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1.075,86 CAD 14/08/2017
Obligations - Dollar canadien Politique d'investissement
-6,53 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054025225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar canadien
Taille du fonds (31/07/2017) 16,110 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 16,80 CAD
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 7,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,53 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois -5,98 % -5,78 %
Rendement sur 1 an -6,53 % -5,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,57 % -1,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,90 % 3,69 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
CANADA 4.000% 01-JUN-2017 9,62 %
CANADA 3.750% 01-JUN-2019 7,79 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 7,74 %
CANADA 3.500% 01-JUN-2020 6,71 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 6,65 %
CANADA 4.000% 01-JUN-2041 5,36 %
CANADA 3.500% 01-DEC-2045 5,15 %
CANADA 5.000% 01-JUN-2037 5,04 %
CANADA 5.750% 01-JUN-2033 4,74 %
CANADA 1.250% 01-AUG-2017 4,62 %
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