KBC Renta Czechrenta

LU0095279401
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38.371,59 CZK 21/09/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-3,83 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095279401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/08/2018) 5,140 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,09 %
Liquidités 7,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 13,06 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 12,73 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 11,51 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 9,55 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 9,52 %
CZK CASH 8,28 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 7,31 %
CESKA EXPORT BNK 1.74% 09/22/18 SR:26 6,85 %
CZECH REPUBLIC 3.75% 09/12/20 SR:46 6,84 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 5,49 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois -2,64 % -2,37 %
Rendement sur 1 an -3,83 % -3,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,77 % 3,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,88 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -
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