KBC Renta Czechrenta

LU0095279401
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40.386,16 CZK 10/10/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,29 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095279401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/09/2019) 5,030 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 13,45 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 12,65 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 11,09 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 10,89 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 8,06 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 7,82 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 7,77 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 6,69 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 6,47 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 3,96 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 4,79 %
Rendement sur 1 an 5,29 % 8,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 4,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -
;