KBC Renta Czechrenta

LU0095279401
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38.664,51 CZK 18/03/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,81 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095279401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/02/2019) 4,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,86 %
Liquidités 6,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 1.77% 04/18/23 SR:63 14,18 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 12,64 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 11,64 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 9,48 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 9,20 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 7,29 %
CZECH REPUBLIC 3.75% 09/12/20 SR:46 6,92 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 6,64 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 6,45 %
CZECH REPUBLIC 1.96% 11/19/27 SR:90 5,91 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % 1,44 %
Rendement sur 1 an -1,81 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -
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