KBC Renta Czechrenta LU0095279401

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39.322,99 CZK 22/11/2017
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,15 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095279401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2017) 7,990 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,20

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -1,85 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % -0,67 %
Rendement sur 1 an 1,15 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 20,67 %
CZECH REPUBLIC 0.850% 17-MAR-2018 10,74 %
CZECH REPUBLIC 2.500% 25-AUG-2028 9,79 %
CZECH REPUBLIC 3.750% 12-SEP-2020 9,18 %
CZECH REPUBLIC 4.700% 12-SEP-2022 8,76 %
CZECH REPUBLIC 0.500% 28-JUL-2016 7,71 %
CZECH REPUBLIC 1.500% 29-OCT-2019 6,55 %
CESKA EXPORT BK 1.110% 22-SEP-2018 4,48 %
CZECH REPUBLIC 3.850% 29-SEP-2021 4,07 %
CZECH REPUBLIC 1.220% 23-JUL-2017 3,13 %
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