KBC Renta Czechrenta

LU0095279401
39.487,70 CZK 15/01/2020
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,69 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095279401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 5,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 12,29 %
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 10,75 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 10,18 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,15 %
CZECH REPUBLIC 2.00% 10/13/33 SR: 9,72 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 8,97 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 8,37 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 6,49 %
CZECH REPUBLIC 2.12% 11/19/27 SR:90 6,45 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 6,19 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % 1,33 %
Rendement sur 1 an 3,69 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 3,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -
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