KBC Renta Czechrenta (Distribution)

LU0095278775
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20.519,97 CZK 20/02/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-2,38 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095278775
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2019) 0,540 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 185,76 CZK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 1.77% 04/18/23 SR:63 14,05 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 11,56 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 9,55 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 9,44 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 8,24 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,29 %
CZECH REPUBLIC 3.75% 09/12/20 SR:46 6,88 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 6,59 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 6,38 %
CZECH REPUBLIC 1.96% 11/19/27 SR:90 5,78 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 2,41 %
Rendement sur 1 an -2,38 % -0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % 0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -
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