KBC Renta Czechrenta (Distribution)

LU0095278775
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21.039,92 CZK 17/07/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,77 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095278775
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/06/2019) 0,550 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 185,76 CZK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 12,77 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 12,40 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 9,84 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 9,62 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 8,94 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 8,61 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,64 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 6,74 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 5,56 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 5,13 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 2,71 % 3,98 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 4,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -