KBC Renta Czechrenta (Distribution)

LU0095278775
20.726,71 CZK 24/01/2020
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
4,25 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095278775
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 0,520 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 345,99 CZK
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 12,29 %
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 10,75 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 10,18 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,15 %
CZECH REPUBLIC 2.00% 10/13/33 SR: 9,72 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 8,97 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 8,37 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 6,49 %
CZECH REPUBLIC 2.12% 11/19/27 SR:90 6,45 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 6,19 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 1,25 %
Rendement sur 1 an 4,25 % 6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 4,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -