KBC Renta Czechrenta (Distribution)

LU0095278775
20.781,45 CZK 19/11/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
5,35 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095278775
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2019) 0,580 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 345,99 CZK
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZK CASH 18,76 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 12,54 %
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 10,91 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 9,14 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 8,66 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 8,53 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 8,30 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,83 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 6,61 %
CZECH REPUBLIC 2.14% 11/19/27 SR:90 6,53 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -1,95 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 4,55 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 8,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -
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