KBC Renta Czechrenta (Distribution) LU0095278775

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21.052,23 CZK 22/11/2017
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,17 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095278775
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2017) 0,570 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 57,70 CZK
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,20

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % -1,85 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % -0,67 %
Rendement sur 1 an 1,17 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 20,67 %
CZECH REPUBLIC 0.850% 17-MAR-2018 10,74 %
CZECH REPUBLIC 2.500% 25-AUG-2028 9,79 %
CZECH REPUBLIC 3.750% 12-SEP-2020 9,18 %
CZECH REPUBLIC 4.700% 12-SEP-2022 8,76 %
CZECH REPUBLIC 0.500% 28-JUL-2016 7,71 %
CZECH REPUBLIC 1.500% 29-OCT-2019 6,55 %
CESKA EXPORT BK 1.110% 22-SEP-2018 4,48 %
CZECH REPUBLIC 3.850% 29-SEP-2021 4,07 %
CZECH REPUBLIC 1.220% 23-JUL-2017 3,13 %
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