KBC Renta Czechrenta (Distribution)

LU0095278775
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20.666,98 CZK 15/05/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,08 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095278775
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/04/2019) 0,530 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 185,76 CZK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,86 %
Liquidités 6,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 13,46 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 11,94 %
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 11,90 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 9,83 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,72 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 7,31 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 6,77 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 6,13 %
CZECH REPUBLIC 3.75% 09/12/20 SR:46 5,79 %
CZECH REPUBLIC 1.96% 11/19/27 SR:90 4,95 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 2,21 % 3,60 %
Rendement sur 1 an -1,08 % 0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % 0,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,42 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
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