KBC Renta Czechrenta (Distribution)

LU0095278775
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21.242,69 CZK 18/09/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
2,66 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095278775
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/08/2019) 0,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 185,76 CZK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 13,46 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 12,47 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 10,28 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 10,01 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 7,93 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,93 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 7,83 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 7,03 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 6,95 %
CZECH REPUBLIC 3.75% 09/12/20 SR:46 5,07 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 2,70 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 2,66 % 5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -
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