KBC Renta Czechrenta (Distribution)

LU0095278775
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20.506,75 CZK 7/12/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-4,17 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095278775
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1999
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2018) 0,530 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 185,76 CZK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,05 %
Liquidités 5,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 12,67 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 11,56 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 9,61 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 9,52 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 7,25 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 7,21 %
CESKA EXPORT BNK 1.74% 09/22/18 SR:26 7,01 %
CZECH REPUBLIC 3.75% 09/12/20 SR:46 6,91 %
CZECH REPUBLIC 1.96% 11/19/27 SR:90 5,64 %
CZECH REPUBLIC 0.69% 12/09/20 SR:91 4,93 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % 0,52 %
Rendement sur 1 an -4,17 % -2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 3,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,09 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -
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