KBC Renta Decarenta

LU0058484741
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33.754,86 DKK 17/07/2019
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
4,97 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (28/06/2019) 7,330 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Devises Poids
DKK - Couronne danoise 99,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 29,64 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,39 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 13,23 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 12,25 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 10,14 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 7,14 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/50 SR:2NDASDROOA50/2 4,93 %
DENMARK 0.50% 11/15/29 SR: 3,89 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 2,70 %
DKK CASH 0,43 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 4,56 % 5,47 %
Rendement sur 1 an 4,97 % 6,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,98 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 4,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,77