KBC Renta Decarenta

LU0058484741
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34.277,55 DKK 18/09/2019
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
7,60 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (30/08/2019) 7,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Devises Poids
DKK - Couronne danoise 99,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 29,23 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,46 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 13,35 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 11,88 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 10,23 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 6,77 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/50 SR:2NDASDROOA50/2 4,67 %
DENMARK 0.50% 11/15/29 SR: 4,66 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 2,71 %
DKK CASH 0,05 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 7,60 % 9,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 2,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,82
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