KBC Renta Decarenta

LU0058484741
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31.680,85 DKK 13/06/2018
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
-0,64 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (31/05/2018) 7,620 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 2,80 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,54

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois -0,88 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -0,64 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 2,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 5,15 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.500% 15-NOV-2039 29,65 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 15,99 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 15,71 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 12,98 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 10,42 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 6,89 %
DENMARK 7.000% 10-NOV-2024 6,61 %
DENMARK 0.250% 15-NOV-2018 1,70 %
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