KBC Renta Decarenta

LU0058484741
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32.191,01 DKK 17/08/2018
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
1,30 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (31/07/2018) 7,450 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,81 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,57

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 3,81 % 4,41 %
Rendement sur 1 an 1,30 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,42 %
Liquidités 1,58 %
Devises Poids
DKK - Couronne danoise 98,83 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.500% 15-NOV-2039 29,65 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 15,99 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 15,71 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 12,98 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 10,42 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 6,89 %
DENMARK 7.000% 10-NOV-2024 6,61 %
DENMARK 0.250% 15-NOV-2018 1,70 %
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