KBC Renta Decarenta LU0058484741

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31.678,59 DKK 20/09/2017
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
-2,73 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (31/08/2017) 9,710 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark 3,10 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,34

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois 0,85 % 1,24 %
Rendement sur 1 an -2,73 % -2,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2011)

Pays Poids
Danemark 99,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.500% 15-NOV-2039 29,65 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 15,99 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 15,71 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 12,98 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 10,42 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 6,89 %
DENMARK 7.000% 10-NOV-2024 6,61 %
DENMARK 0.250% 15-NOV-2018 1,70 %
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