KBC Renta Decarenta (Distribution)

LU0058484667
6.782,50 DKK 8/11/2019
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
4,81 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (31/10/2019) 4,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 19,81 DKK
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 1,09 %
Devises Poids
DKK - Couronne danoise 99,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 27,73 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,73 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 13,29 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 11,85 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 10,13 %
DENMARK 0.50% 11/15/29 SR: 8,59 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/50 SR:2NDASDROOA50/2 4,65 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 4,39 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 2,55 %
DKK CASH 0,15 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -2,91 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 4,81 % 6,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,72 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,58
;