KBC Renta Decarenta (Distribution)

LU0058484667
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6.497,59 DKK 20/09/2018
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
0,34 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (31/08/2018) 4,980 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 38,90 DKK
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,42 %
Liquidités 1,58 %
Devises Poids
DKK - Couronne danoise 98,83 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 29,27 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 15,73 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 15,70 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 10,72 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 10,32 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 9,95 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 2,98 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 2,69 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/27 SR:1RD10F27APRF/T 1,05 %
DKK CASH 0,41 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,39 % 1,94 %
Rendement sur 1 an 0,34 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,86
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