KBC Renta Decarenta (Distribution)

LU0058484667
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6.474,34 DKK 14/11/2018
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
0,21 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (31/10/2018) 4,730 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 38,76 DKK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,59 %
Liquidités 1,41 %
Devises Poids
DKK - Couronne danoise 98,82 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 29,31 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 16,06 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 15,25 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 10,73 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 10,32 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 10,11 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 3,01 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 2,72 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/27 SR:1RD10F27APRF/T 1,08 %
DKK CASH 0,24 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois 1,78 % 2,32 %
Rendement sur 1 an 0,21 % 1,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,59
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