KBC Renta Decarenta (Distribution)

LU0058484667
6.756,66 DKK 22/01/2020
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
3,20 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (31/12/2019) 4,340 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 19,81 DKK
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,35 %
Liquidités 1,65 %
Devises Poids
DKK - Couronne danoise 98,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 29,08 %
DENMARK 0.50% 11/15/29 SR: 16,73 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,59 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 12,55 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 11,83 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 10,05 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 2,51 %
DKK CASH 0,15 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % -1,15 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 3,20 % 5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 4,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,90 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,00