KBC Renta Decarenta (Distribution) LU0058484667

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6.504,06 DKK 20/09/2017
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
-2,73 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (31/08/2017) 6,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 36,70 DKK
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark 3,10 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,34

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois 0,85 % 1,24 %
Rendement sur 1 an -2,73 % -2,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Pays Poids
Danemark 99,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.500% 15-NOV-2039 29,65 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 15,99 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 15,71 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 12,98 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 10,42 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 6,89 %
DENMARK 7.000% 10-NOV-2024 6,61 %
DENMARK 0.250% 15-NOV-2018 1,70 %
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