KBC Renta Decarenta (Distribution)

LU0058484667
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6.565,35 DKK 16/01/2019
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
2,40 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (31/12/2018) 4,680 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 38,76 DKK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,17 %
Liquidités 1,83 %
Devises Poids
DKK - Couronne danoise 98,60 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 29,35 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 15,78 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 12,95 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 12,13 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 9,24 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 8,59 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 7,07 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 3,06 %
DKK CASH 0,43 %
EUR CASH 0,01 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % 0,80 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 2,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,67 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,78
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