KBC Renta Decarenta (Distribution)

LU0058484667
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6.709,81 DKK 22/05/2019
Obligations - Couronne danoise Politique d'investissement
4,48 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058484667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1986
Catégorie Obligations - Couronne danoise
Taille du fonds (30/04/2019) 4,600 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 38,76 DKK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Devises Poids
DKK - Couronne danoise 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 29,62 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 15,86 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,36 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 13,39 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 8,78 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 7,19 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 5,03 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/50 SR:2NDASDROOA50/2 4,41 %
DKK CASH 0,32 %
EUR CASH 0,01 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 3,93 %
Rendement sur 1 an 4,48 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 4,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,62
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