KBC Renta Emurenta

LU0093435989
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644,04 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,21 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093435989
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 0,810 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités -2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 7,89 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 7,09 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 6,10 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 5,79 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,94 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 4,65 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,87 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,46 %
EUR CASH 3,39 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 3,31 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -1,92 % -1,67 %
Rendement sur 1 an -1,21 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,25
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