KBC Renta Emurenta

LU0093435989
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656,57 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,88 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093435989
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 0,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,12 %
Liquidités 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 6,81 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 6,72 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 5,80 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 5,09 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,25 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,98 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 3,96 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,74 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,64 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 3,47 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -0,01 % -0,04 %
Rendement sur 1 an 0,88 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,18 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,23
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