KBC Renta Emurenta

LU0093435989
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668,31 EUR 22/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,72 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093435989
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 0,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Devises Poids
EUR - Euro 108,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,28 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 5,88 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 5,87 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 5,16 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,79 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 4,36 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,33 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,13 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 4,09 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,59 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 3,99 %
Rendement sur 1 an 2,72 % 3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,78
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