KBC Renta Emurenta

LU0093435989
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651,05 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093435989
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 0,860 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,37

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % 0,64 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,86 %
Liquidités 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,38 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 6,03 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 5,57 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 4,86 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 3,94 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 3,93 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 3,85 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 3,45 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,91 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 2,91 %
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