KBC Renta Emurenta

LU0093435989
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646,28 EUR 15/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,47 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093435989
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 0,920 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,50 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,19

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 10,04 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 8,05 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 7,32 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 5,25 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,85 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 4,62 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,42 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 4,01 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,75 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 3,56 %
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