KBC Renta Emurenta (Distribution)

LU0093435807
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339,70 EUR 14/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,54 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093435807
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 5,060 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,82 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,72 %
Liquidités -8,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 108,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 6,78 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 6,68 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 6,29 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,98 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 4,97 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,87 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,76 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 4,73 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,70 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,44 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 2,29 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 1,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,84
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