KBC Renta Emurenta (Distribution)

LU0093435807
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335,21 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,70 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093435807
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 4,990 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,82 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités -2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 7,89 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 7,09 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 6,10 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 5,79 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,94 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 4,65 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,87 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,46 %
EUR CASH 3,39 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 3,31 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 0,71 %
Rendement sur 1 an -0,70 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,01
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