KBC Renta Eurorenta

LU0058246306
Alertes
Ajouter au portefeuille
3.167,48 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,38 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246306
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 65,870 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,31 %
Liquidités -2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,86 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 7,30 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 6,39 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,82 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,39 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,88 %
EUR CASH 3,43 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,36 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,27 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 2,99 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 7,29 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 9,38 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,43 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 1,96
;