KBC Renta Eurorenta

LU0058246306
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2.975,00 EUR 22/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,50 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246306
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 60,720 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,50 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 7,30 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 5,02 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,50 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,49 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,17 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 4,01 %
EUR CASH 3,42 %
BUND FUT 6% DEC8 3,12 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,00 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 3,26 % 3,99 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,15 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,63
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