KBC Renta Eurorenta

LU0058246306
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3.068,76 EUR 11/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,12 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246306
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 63,350 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,67 %
Liquidités 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,91 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 7,30 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 6,44 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,88 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,42 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,91 %
EUR CASH 3,48 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,39 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,26 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,01 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 5,32 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 5,12 % 5,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 4,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,72