KBC Renta Eurorenta

LU0058246306
2.646,88 EUR 29-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246306
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-95
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-09-22) 51,670 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,64 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 1,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,45 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,86 % -2,66 %
Rendement sur 3 mois -4,47 % -3,65 %
Rendement sur 6 mois -10,12 % -7,08 %
Rendement sur 1 an -14,87 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,99 % -4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,82 % -1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,86 % 0,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -