KBC Renta Eurorenta LU0058246306

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2.907,52 EUR 16/08/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,02 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246306
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2017) 74,980 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,56 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 2,66

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 0,96 % 1,33 %
Rendement sur 1 an -3,02 % -2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 6,18 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2020 6,14 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,96 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 4,94 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,78 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 4,45 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 3,99 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 3,98 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,83 %
NETHERLANDS 3.500% 15-JUL-2020 3,69 %
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