KBC Renta Eurorenta

LU0058246306
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2.956,51 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,33 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246306
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 60,400 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,23 %
Liquidités 0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 104,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 7,23 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 6,83 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,97 %
EUR CASH 4,94 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,47 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,14 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 4,00 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,55 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,52 %
BUND FUT 6% DEC8 3,07 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 1,33 % 1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,69
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