KBC Renta Eurorenta

LU0058246306
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2.921,17 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,41 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246306
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 60,490 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 7,60 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 5,69 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,47 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 5,11 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,62 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,26 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,79 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,67 %
EUR CASH 3,47 %
BUND FUT 6% DEC8 3,14 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % -0,04 %
Rendement sur 1 an 0,41 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,07
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