KBC Renta Eurorenta

LU0058246306
3.118,06 EUR 20/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,45 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246306
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 63,910 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,65 %
Liquidités -1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 9,38 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,06 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,94 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,25 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,98 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,88 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,30 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,29 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,17 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,94 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % -1,74 %
Rendement sur 6 mois 4,90 % 3,75 %
Rendement sur 1 an 8,45 % 7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 4,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,51 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,85
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