KBC Renta Eurorenta

LU0058246306
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2.894,70 EUR 20/09/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246306
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2018) 61,790 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,37 %
Liquidités 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 6,82 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,15 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 4,99 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 4,85 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,62 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,45 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,27 %
EUR CASH 4,17 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,05 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,79 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -0,28 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 1,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 2,26
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