KBC Renta Eurorenta (Distribution)

LU0058246728
634,46 EUR 1/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,40 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 10,910 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,64 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,74 %
Liquidités 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,44 %
USD - Dollar américain 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,49 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 3,74 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,27 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,20 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 3,18 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,95 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,90 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,82 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,69 %
GPPS 1 C SUB SEQ FIX 2,54 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,23 % -3,58 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -1,52 %
Rendement sur 6 mois -3,39 % -3,27 %
Rendement sur 1 an 3,40 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,81