KBC Renta Eurorenta (Distribution)

LU0058246728
546,27 EUR 28-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-95
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 10,350 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,92 EUR
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,64 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 1,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 1,52 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,83 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -3,51 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -9,43 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -14,75 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,89 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,77 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,88 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -