KBC Renta Eurorenta (Distribution)

LU0058246728
644,25 EUR 11/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 11,230 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,64 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 9,38 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,06 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,94 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,25 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,98 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,88 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,30 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,29 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,17 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,94 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,90 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 2,06 %
Rendement sur 1 an 6,98 % 6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 2,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,53 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,59
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