KBC Renta Eurorenta (Distribution)

LU0058246728
642,10 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,13 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 11,100 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,64 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Liquidités 1,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 6,80 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 5,70 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,47 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,19 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,91 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,31 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,21 %
EUR CASH 3,20 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,11 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,98 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 6,13 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,55 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,36