KBC Renta Eurorenta (Distribution)

LU0058246728
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642,63 EUR 16/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,20 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 13,960 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,45 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,67 %
Liquidités 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,91 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 7,30 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 6,44 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,88 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,42 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,91 %
EUR CASH 3,48 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,39 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,26 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,01 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 4,12 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 5,48 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 5,20 % 5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 4,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,72