KBC Renta Eurorenta (Distribution)

LU0058246728
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617,18 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 8,970 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,45 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,50 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 7,30 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 5,02 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,50 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,49 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,17 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 4,01 %
EUR CASH 3,42 %
BUND FUT 6% DEC8 3,12 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,00 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,76
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