KBC Renta Eurorenta (Distribution)

LU0058246728
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607,35 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,08 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 9,080 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,45 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,91 %
Liquidités -0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 7,06 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 5,33 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,23 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,84 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,33 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,99 %
BUND FUT 6% SEP8 3,72 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,66 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 3,61 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 3,57 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 0,71 %
Rendement sur 1 an -1,08 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,88
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