KBC Renta Eurorenta (Distribution)

LU0058246728
651,34 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,76 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/1995
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 14,230 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,64 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,50 %
Liquidités -1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 9,63 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,17 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,29 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 4,03 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,99 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,65 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,41 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,38 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,37 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,28 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 5,32 %
Rendement sur 1 an 9,76 % 8,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,44 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 1,86
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