KBC Renta Long EUR LU0117159151

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1.286,22 EUR 13/12/2017
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
2,05 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/11/2017) 1,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 7,17

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % 1,14 %
Rendement sur 1 an 2,05 % 2,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 5,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 6,13 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 13,15 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 11,68 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 11,06 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 9,20 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 6,91 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 6,72 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 6,23 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,66 %
SPAIN 2.150% 31-OCT-2025 5,45 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 4,71 %
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