KBC Renta Long EUR

LU0117159151
1.381,95 EUR 3/12/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
8,43 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (29/11/2019) 1,030 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 22,07 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 14,98 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 11,35 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 9,30 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,13 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 5,86 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 5,22 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 3,03 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,93 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -2,84 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 2,82 %
Rendement sur 1 an 8,43 % 8,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,12 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,24
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