KBC Renta Long EUR

LU0117159151
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1.286,28 EUR 15/01/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
1,54 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/12/2018) 1,150 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,07 %
Liquidités 3,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 23,44 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 18,98 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 11,32 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 8,23 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 7,98 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 6,77 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 5,52 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,32 %
EUR CASH 3,10 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 2,79 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 5,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 5,96
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