KBC Renta Long EUR

LU0117159151
1.399,05 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
11,71 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/09/2019) 1,230 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 22,03 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 14,57 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 11,64 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 11,30 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,10 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 5,82 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 5,21 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 3,80 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,59 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,93 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 6,43 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 11,71 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 5,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,10 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 5,16
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