KBC Renta Long EUR

LU0117159151
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1.414,23 EUR 16/08/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
11,30 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/07/2019) 1,180 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,09 %
Liquidités 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 22,98 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 16,90 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 11,85 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 10,14 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,31 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 6,03 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 3,93 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,77 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,21 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,98 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 6,36 % 5,83 %
Rendement sur 6 mois 8,97 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 11,30 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 5,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,13 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,40
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