KBC Renta Long EUR

LU0117159151
1.371,97 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
6,66 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/12/2019) 1,020 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 21,41 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 10,52 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 7,36 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 6,78 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,02 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 5,73 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,20 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 5,07 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 4,72 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,70 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % 0,21 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 7,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,73 % 5,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,12 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,58
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