KBC Renta Long EUR

LU0117159151
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.269,87 EUR 17/08/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
0,42 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/07/2018) 1,210 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 5,99

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % 1,70 %
Rendement sur 1 an 0,42 % 0,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 5,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,26 %
Liquidités -6,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 109,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 18,13 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 17,82 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 11,02 %
BUND FUT 6% JUN8 9,99 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 8,21 %
GERMANY 6.500% 04-JUL-2027 7,32 %
AUSTRIA 6.250% 15-JUL-2027 7,13 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 6,58 %
NETHERLANDS 5.500% 15-JAN-2028 4,90 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 3,88 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-renta-long-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer