KBC Renta Long EUR LU0117159151

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1.275,38 EUR 21/06/2017
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/05/2017) 1,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,60 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 8,64

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 1,05 % 1,63 %
Rendement sur 1 an -0,34 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 6,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 6,37 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 13,15 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 11,68 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 11,06 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 9,20 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 6,91 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 6,72 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 6,23 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,66 %
SPAIN 2.150% 31-OCT-2025 5,45 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 4,71 %
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