KBC Renta Long EUR

LU0117159151
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1.252,41 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,24 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (28/09/2018) 1,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,53 %
Liquidités -5,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 109,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 18,84 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 16,02 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 11,28 %
BUND FUT 6% SEP8 10,57 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 7,63 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 7,41 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 7,33 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 6,89 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 5,12 %
EUR CASH 4,30 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -2,36 % -1,73 %
Rendement sur 6 mois -2,37 % -1,51 %
Rendement sur 1 an -1,24 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 1,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 4,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,27 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 5,85
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