KBC Renta Long EUR LU0117159151

Alertes
Ajouter au portefeuille
1.262,92 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-3,25 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/08/2017) 1,640 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,49 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 8,15

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,98 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 2,63 %
Rendement sur 1 an -3,25 % -1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 3,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 13,15 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 11,68 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 11,06 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 9,20 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 6,91 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 6,72 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 6,23 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,66 %
SPAIN 2.150% 31-OCT-2025 5,45 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 4,71 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer