KBC Renta Long EUR

LU0117159151
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1.312,19 EUR 20/03/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,27 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117159151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (28/02/2019) 1,110 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,48 %
Liquidités 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 23,78 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 18,77 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 11,42 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 8,36 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 7,14 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 6,88 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 5,40 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,36 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 4,01 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 2,17 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 3,80 %
Rendement sur 1 an 3,27 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,69 % 5,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 5,21
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