KBC Renta Long EUR (Distribution)

LU0117158930
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807,10 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
10,98 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117158930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/08/2019) 0,220 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,71 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,09 %
Liquidités 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 22,98 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 16,90 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 11,85 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 10,14 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,31 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 6,03 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 3,93 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,77 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,21 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,98 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 7,31 % 6,62 %
Rendement sur 1 an 10,98 % 10,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 5,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,08 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 5,34
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