KBC Renta Long EUR (Distribution)

LU0117158930
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791,60 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
7,62 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117158930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (28/06/2019) 0,210 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,71 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 22,51 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 16,36 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 11,44 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 9,94 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 7,46 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 6,45 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,99 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,69 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,10 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,86 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 4,53 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 7,26 % 7,51 %
Rendement sur 1 an 7,62 % 7,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 5,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,10 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 5,28