KBC Renta Long EUR (Distribution)

LU0117158930
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731,93 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,25 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117158930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/11/2018) 0,210 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,71 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,53 %
Liquidités -5,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 109,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 18,84 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 16,02 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 11,28 %
BUND FUT 6% SEP8 10,57 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 7,63 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 7,41 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 7,33 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 6,89 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 5,12 %
EUR CASH 4,30 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 1,17 %
Rendement sur 1 an -1,25 % -1,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,44
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