KBC Renta Long EUR (Distribution)

LU0117158930
775,84 EUR 1/04/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,23 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117158930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/03/2020) 0,120 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,84 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 19,26 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 8,73 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 8,20 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 7,23 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 6,13 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 5,99 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 5,69 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,68 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 4,51 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 4,28 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,94 % -4,30 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -2,39 %
Rendement sur 6 mois -3,30 % -4,13 %
Rendement sur 1 an 3,23 % 1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,48 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,24