KBC Renta Long EUR (Distribution)

LU0117158930
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762,08 EUR 22/05/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
5,07 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117158930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/04/2019) 0,200 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,71 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 24,11 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 19,31 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 11,58 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 9,30 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 8,47 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 6,97 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 4,90 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,53 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 2,95 %
EUR CASH 2,30 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 5,07 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,15
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