KBC Renta Medium EUR

LU0117158260
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1.121,94 EUR 19/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,05 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117158260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 1,830 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,69 %
Liquidités -0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 23,46 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 18,08 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 10,88 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 10,49 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 7,22 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 6,21 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,09 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 4,68 %
BUND FUT 6% SEP8 4,49 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 3,95 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -0,74 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois -2,35 % -1,63 %
Rendement sur 1 an -2,05 % -1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 1,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 3,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,52 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,36
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