KBC Renta Medium EUR

LU0117158260
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1.190,23 EUR 24/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,42 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117158260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 1,850 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités -1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 23,10 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 15,03 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 11,37 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 8,10 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,65 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 5,63 %
BUND FUT 6% MAR9 4,90 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,72 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,19 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,98 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 1,82 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 1,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 2,69 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 1,84
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