KBC Renta Medium EUR LU0117158260

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1.144,66 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,55 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117158260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2017) 2,270 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,84 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 3,10

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 0,87 %
Rendement sur 1 an -1,55 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 3,87 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 30,72 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 10,34 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 9,14 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 8,50 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 7,08 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JAN-2023 6,82 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 6,23 %
AUSTRIA 3.400% 22-NOV-2022 4,99 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 4,56 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 4,28 %
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