KBC Renta Medium EUR

LU0117158260
1.198,72 EUR 11/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,90 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117158260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 1,970 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités -2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 21,32 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 14,21 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 11,53 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 9,53 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,97 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,90 %
BUND FUT 6% SEP9 5,08 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,78 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,29 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,00 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 0,73 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 1,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 2,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,19 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,43
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