KBC Renta Medium EUR

LU0117158260
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.165,66 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,13 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117158260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 1,820 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,49 %
Liquidités -1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 20,37 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 14,50 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 11,20 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 7,88 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,64 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 6,64 %
BUND FUT 6% DEC8 4,80 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 3,32 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,28 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,19 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 0,46 %
Rendement sur 6 mois 4,00 % 2,53 %
Rendement sur 1 an 1,13 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 2,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,31 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,06
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-renta-medium-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer