KBC Renta Medium EUR (Distribution)

LU0117157882
716,89 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,43 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117157882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 1,400 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,37 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Liquidités -1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 15,83 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 9,83 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 9,10 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 8,62 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 6,93 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,31 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,56 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 5,42 %
BUND FUT 6% DEC9 5,04 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois -0,52 % -0,28 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 1,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 0,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 2,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,19 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,23
;