KBC Renta Medium EUR (Distribution)

LU0117157882
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689,51 EUR 7/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,90 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117157882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 1,590 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,64 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,69 %
Liquidités -0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 23,46 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 18,08 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 10,88 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 10,49 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 7,22 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 6,21 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,09 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 4,68 %
BUND FUT 6% SEP8 4,49 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 3,95 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 1,10 %
Rendement sur 1 an -1,90 % -1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 1,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 2,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,13
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