KBC Renta Medium EUR (Distribution)

LU0117157882
720,06 EUR 8/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,96 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117157882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 1,440 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,37 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités -2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 21,45 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 13,94 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 11,57 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 9,36 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,99 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,93 %
BUND FUT 6% SEP9 5,06 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 3,98 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,80 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,22 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 1,12 %
Rendement sur 1 an 5,96 % 3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 2,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,18 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,67
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