KBC Renta Medium EUR (Distribution)

LU0117157882
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731,91 EUR 17/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,60 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117157882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 1,500 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,64 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,87 %
Liquidités -0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 21,74 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 15,41 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 11,63 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 9,37 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 7,06 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,77 %
BUND FUT 6% JUN9 4,95 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 4,03 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,81 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,25 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 0,92 %
Rendement sur 6 mois 3,90 % 2,02 %
Rendement sur 1 an 6,60 % 3,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 1,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 2,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,74
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