KBC Renta Medium EUR (Distribution)

LU0117157882
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725,17 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,62 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117157882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 1,520 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,64 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,20 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 23,42 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 15,27 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 11,50 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 8,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,75 %
BUND FUT 6% JUN9 4,95 %
EUR CASH 4,73 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 4,02 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,77 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,24 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % 2,01 %
Rendement sur 1 an 4,62 % 2,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 1,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 2,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 1,82