KBC Renta Medium EUR (Distribution)

LU0117157882
709,63 EUR 1/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,03 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117157882
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 1,290 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,37 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités -2,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 104,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 15,81 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 9,83 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 9,11 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 8,59 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 6,95 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,29 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 6,23 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,56 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 5,12 %
BUND FUT 6% DEC9 5,01 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois -2,91 % -1,43 %
Rendement sur 1 an 1,03 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % 0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % 2,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,77