KBC Renta Nokrenta

LU0166237098
6.803,65 NOK 07-07-20
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166237098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30-06-20) 18,090 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 21,12 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 18,93 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 13,58 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 9,96 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 9,38 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 8,92 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 8,61 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 7,99 %
NOK CASH 0,15 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois 5,00 % 5,20 %
Rendement sur 6 mois -3,67 % -3,27 %
Rendement sur 1 an -5,15 % -4,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,53 % -0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,60 % -0,97 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,43 % 0,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,41 %
Volatilité du benchmark 7,54 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,06 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,87
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -