KBC Renta Nokrenta

LU0166237098
6.229,98 NOK 10-08-22
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-1,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166237098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (29-07-22) 12,250 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 93,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 17,30 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 14,89 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 11,25 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 10,78 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 9,26 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 8,15 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 8,03 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 7,72 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-SEP-2031 6,81 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,16 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,97 % 4,69 %
Rendement sur 3 mois 4,73 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 0,22 %
Rendement sur 1 an -0,20 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,49 % -0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,50 % -0,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,39 % -1,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,44 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,73
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -