KBC Renta Nokrenta LU0166237098

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6.431,57 NOK 20/11/2017
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-4,28 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166237098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/10/2017) 25,610 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,31 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,88 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois -2,96 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois -2,56 % -2,16 %
Rendement sur 1 an -4,28 % -3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,85 % -2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,50 % -2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,50 % 2,32 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 19,35 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 19,28 %
NORWAY 4.250% 19-MAY-2017 15,68 %
NORWAY 3.000% 14-MAR-2024 15,51 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 13,61 %
NORWAY 1.750% 13-MAR-2025 10,28 %
KFW 4.375% 25-MAY-2021 2,77 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.250% 19-MAY-2017 1,40 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.375% 03-APR-2017 1,22 %
FINLAND 4.600% 15-JAN-2020 0,43 %
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