KBC Renta Nokrenta

LU0166237098
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6.396,86 NOK 10/08/2018
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-2,06 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166237098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/07/2018) 23,350 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,01 %
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % 3,02 %
Rendement sur 1 an -2,06 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % -0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,89 % -1,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,29 % 2,06 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 19,35 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 19,28 %
NORWAY 4.250% 19-MAY-2017 15,68 %
NORWAY 3.000% 14-MAR-2024 15,51 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 13,61 %
NORWAY 1.750% 13-MAR-2025 10,28 %
KFW 4.375% 25-MAY-2021 2,77 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.250% 19-MAY-2017 1,40 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.375% 03-APR-2017 1,22 %
FINLAND 4.600% 15-JAN-2020 0,43 %
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