KBC Renta Nokrenta (Distribution)

LU0166236959
Alertes
Ajouter au portefeuille
4.115,41 NOK 20/05/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-1,27 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30/04/2019) 23,130 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 58,70 NOK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,80 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 23,51 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 17,12 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 11,90 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 10,51 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 10,20 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 8,75 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 8,16 %
EIB 1.50% 01/26/24 SR:2273/0100 2,57 %
EIB 1.00% 05/25/21 SR:2225/0100 2,15 %
NIB 1.50% 08/31/22 SR:922 1,73 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 0,95 %
Rendement sur 1 an -1,27 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % -0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,84 % -1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,31 % 1,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 7,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-renta-nokrenta-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer