KBC Renta Nokrenta (Distribution)

LU0166236959
3.704,00 NOK 03-10-22
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30-09-22) 10,920 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 39,03 NOK
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,56 %
Liquidités 0,20 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 116,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 17,33 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 17,30 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 13,43 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 12,86 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 11,08 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 9,78 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 9,65 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 9,58 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-SEP-2031 8,00 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2032 7,53 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,72 % -4,28 %
Rendement sur 3 mois -4,28 % -2,59 %
Rendement sur 6 mois -12,04 % -10,35 %
Rendement sur 1 an -12,12 % -9,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,47 % -3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,48 % -2,51 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,18 % -2,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,77 %
Volatilité du benchmark 8,95 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,66
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -