KBC Renta Nokrenta (Distribution)

LU0166236959
Alertes
Ajouter au portefeuille
4.138,97 NOK 11/07/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-0,16 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (28/06/2019) 22,820 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 58,70 NOK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 21,72 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 17,61 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 13,81 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 10,44 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 10,31 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 9,38 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 9,37 %
EIB 1.50% 01/26/24 SR:2273/0100 1,88 %
EIB 1.00% 05/25/21 SR:2225/0100 1,41 %
IBRD 1.00% 02/02/22 SR:11569 1,28 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % 2,77 %
Rendement sur 1 an -0,16 % 0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,24 % -0,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,12 % -0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 2,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -