KBC Renta Nokrenta (Distribution)

LU0166236959
4.280,52 NOK 07-08-20
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-1,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31-07-20) 18,730 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 59,95 NOK
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 19,40 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 16,81 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 13,22 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 8,97 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 8,80 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 8,71 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 8,70 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 7,87 %
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 6,82 %
NOK CASH 0,27 %

Performance en EUR (07-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -3,14 % -2,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,20 % -1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,75 % -1,15 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,64 % 0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,43 %
Volatilité du benchmark 7,56 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,06 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,90
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -