KBC Renta Nokrenta (Distribution)

LU0166236959
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4.193,59 NOK 11/09/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (30/08/2019) 21,430 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 58,70 NOK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 21,84 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 17,68 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 13,07 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 10,28 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 9,39 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 9,34 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 9,00 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 5,53 %
IBRD 1.00% 02/02/22 SR:11569 1,29 %
NIB 1.50% 08/31/22 SR:922 1,18 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,36 % -0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,72 % -1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,20 % 1,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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