KBC Renta Nokrenta (Distribution) LU0166236959

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4.156,04 NOK 22/11/2017
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-4,15 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/10/2017) 35,030 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 52,40 NOK
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,31 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -3,11 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -2,35 % -2,03 %
Rendement sur 1 an -4,15 % -3,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,79 % -2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,50 % -2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,45 % 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 19,35 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 19,28 %
NORWAY 4.250% 19-MAY-2017 15,68 %
NORWAY 3.000% 14-MAR-2024 15,51 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 13,61 %
NORWAY 1.750% 13-MAR-2025 10,28 %
KFW 4.375% 25-MAY-2021 2,77 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.250% 19-MAY-2017 1,40 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.375% 03-APR-2017 1,22 %
FINLAND 4.600% 15-JAN-2020 0,43 %
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