KBC Renta Nokrenta (Distribution)

LU0166236959
4.096,11 NOK 21/01/2020
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/12/2019) 20,330 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 59,95 NOK
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 1,09 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 19,75 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 18,41 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 12,74 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 10,20 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 10,09 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 9,13 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 9,06 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 6,87 %
IBRD 1.00% 02/02/22 SR:11569 1,39 %
NIB 1.50% 08/31/22 SR:922 1,28 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois -2,96 % -2,46 %
Rendement sur 1 an -0,50 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,38 % -1,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,06 % -1,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,33 % 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,65 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,06 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -