KBC Renta Nokrenta (Distribution)

LU0166236959
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4.031,88 NOK 19/10/2018
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-1,64 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (28/09/2018) 25,270 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 58,70 NOK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,55 %
Liquidités -2,55 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 103,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 23,06 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 18,87 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 14,97 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 11,47 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 11,14 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 10,04 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 6,62 %
KFW 1.00% 11/04/20 SR: 2,04 %
EIB 1.50% 01/26/24 SR:2273/0100 1,76 %
EIB 1.00% 05/25/21 SR:2225/0100 1,29 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 1,21 % 1,47 %
Rendement sur 1 an -1,64 % -1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,90 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,19 % -0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,10 % 2,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark 7,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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