KBC Renta Nokrenta (Distribution)

LU0166236959
4.092,43 NOK 07-04-21
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-1,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-03
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31-03-21) 16,480 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 35,60 NOK
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Liquidités 1,30 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2% BOND DUE 2023 20,68 %
3% BOND DUE 2024 15,44 %
% DUE AUG 2030 11,64 %
1.75% BOND DUE 2025 11,19 %
1.75% DUE 2027 10,69 %
1.75% DUE SEP 2029 10,38 %
2% BOND DUE 2028 9,80 %
1.5% DUE 2026 8,87 %
NOK CASH 0,11 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 5,43 %
Rendement sur 1 an 7,17 % 8,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,15 % -0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,50 % 0,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 7,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,06 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,89
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -