KBC Renta Nokrenta (Distribution)

LU0166236959
4.099,24 NOK 14/11/2019
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
-1,63 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0166236959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2003
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/10/2019) 18,890 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 59,95 NOK
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 99,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 21,19 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 18,01 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 13,44 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 10,51 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 10,12 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 9,37 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 8,35 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 5,85 %
NIB 1.50% 08/31/22 SR:922 1,21 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois -1,51 % -1,11 %
Rendement sur 1 an -1,63 % -0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,28 % -1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,12 % -1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,55 % 1,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,69 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,06 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;