KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
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2.722,67 NZD 16/01/2019
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
5,09 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31/12/2018) 4,140 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 98,69 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 23,03 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 18,95 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/15/20 SR: 12,78 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,26 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 10,80 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 8,99 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 7,22 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 3,98 %
NZD CASH 0,35 %
KFW 3.38% 02/15/21 SR: 0,33 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 6,20 % 6,33 %
Rendement sur 6 mois 5,52 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 5,09 % 5,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % 9,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,50 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,82
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