KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
2.837,77 NZD 15-04-21
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
1,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-99
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31-03-21) 3,140 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 99,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-APR-2029 17,12 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-2023 16,59 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2025 13,33 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 13,09 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2037 9,54 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 9,33 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 8,20 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 7,42 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY-2041 4,72 %
NZD CASH 0,23 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois -2,69 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % -0,04 %
Rendement sur 1 an 3,86 % 6,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 6,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 8,13 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -1,09
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,01