KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
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2.793,84 NZD 20/05/2019
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
6,36 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (30/04/2019) 4,300 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 99,91 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 22,28 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,05 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/15/20 SR: 12,66 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,41 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 11,18 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 9,34 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 7,51 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 4,87 %
NZD CASH 0,61 %
EUR CASH 0,01 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 2,63 %
Rendement sur 1 an 6,36 % 7,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 8,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,66 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,53
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