KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
3.038,70 NZD 21-10-20
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
2,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-99
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (30-09-20) 4,340 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,56 %
Liquidités 8,44 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 91,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 17,46 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 16,01 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 14,35 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR:GB0437 12,77 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 11,58 %
NEW ZEALAND 1.50% 05/15/31 SR:GB0531 10,47 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 8,92 %
NZD CASH 0,34 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % 5,92 %
Rendement sur 1 an 3,36 % 4,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,69 %
Volatilité du benchmark 8,79 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,99
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,23