KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
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2.617,82 NZD 18/06/2018
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
-2,66 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31/05/2018) 4,220 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,89 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,35

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois -3,73 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % 2,30 %
Rendement sur 1 an -2,66 % -5,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,06 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 8,33 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 20,38 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 19,26 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-DEC-2017 17,57 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 16,94 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 10,46 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 10,33 %
NEW ZEALAND 3.500% 14-APR-2033 4,10 %
QUEENSLAND TRSY 7.125% 18-SEP-2017 0,92 %
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