KBC Renta NZD-Renta LU0099233149

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2.559,27 NZD 21/06/2017
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
2,95 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31/05/2017) 4,490 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,28

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,21 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 3,67 %
Rendement sur 1 an 2,95 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 6,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 8,26 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Pays Poids
Nouvelle-Zélande 89,44 %
Australie 5,34 %
Allemagne 5,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 20,38 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 19,26 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-DEC-2017 17,57 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 16,94 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 10,46 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 10,33 %
NEW ZEALAND 3.500% 14-APR-2033 4,10 %
QUEENSLAND TRSY 7.125% 18-SEP-2017 0,92 %
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