KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
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2.834,27 NZD 16/07/2019
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
11,23 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (28/06/2019) 4,360 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,65 %
Liquidités -9,65 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 110,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 22,60 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,31 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 13,36 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,93 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 12,40 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/15/20 SR: 11,35 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 9,49 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 8,22 %
NZD CASH 0,48 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,69 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 5,48 % 5,90 %
Rendement sur 1 an 11,23 % 12,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % 1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,69 % 8,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,64 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,05