KBC Renta NZD-Renta LU0099233149

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2.560,09 NZD 17/08/2017
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
-4,20 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31/07/2017) 4,500 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,19 %
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,79

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -5,22 % -4,47 %
Rendement sur 1 an -4,20 % -2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 5,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 8,82 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2011)

Pays Poids
Nouvelle-Zélande 89,44 %
Australie 5,34 %
Allemagne 5,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 20,38 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 19,26 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-DEC-2017 17,57 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 16,94 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 10,46 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 10,33 %
NEW ZEALAND 3.500% 14-APR-2033 4,10 %
QUEENSLAND TRSY 7.125% 18-SEP-2017 0,92 %
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