KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
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2.670,04 NZD 14/08/2018
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
-2,50 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31/07/2018) 4,070 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,61 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,87

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 0,95 % 1,22 %
Rendement sur 1 an -2,50 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,16 % 8,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 99,54 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 22,46 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 20,46 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 14,74 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 13,54 %
NEW ZEALAND 2.750% 15-APR-2025 10,21 %
NEW ZEALAND 3.500% 14-APR-2033 8,58 %
NEW ZEALAND 2.750% 15-APR-2037 6,14 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,27 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.750% 22-JAN-2019 0,32 %
KFW 3.375% 15-FEB-2021 0,32 %
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