KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
Alertes
Ajouter au portefeuille
2.665,03 NZD 19/10/2018
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
0,77 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (28/09/2018) 4,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 99,39 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 22,16 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,63 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/15/20 SR: 13,12 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,49 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 10,50 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 9,54 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 6,43 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 3,23 %
IBRD 4.63% 02/26/19 SR: 1,29 %
NZD CASH 0,36 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 0,77 % 1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 8,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,46
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-renta-nzdrenta
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer