KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
3.005,91 NZD 12-08-20
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
2,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-99
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31-07-20) 4,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,27 %
Liquidités -2,27 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 102,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 17,67 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 17,63 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 15,56 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR:GB0437 14,44 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 12,73 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 10,85 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 8,75 %
NEW ZEALAND 1.50% 05/15/31 SR:GB0531 4,64 %
NZD CASH 0,61 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,93 % -2,16 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -2,12 % -1,02 %
Rendement sur 1 an -1,25 % 0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 5,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark 9,22 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -1,01
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,34