KBC Renta NZD-Renta (Distribution)

LU0099233065
1.155,11 NZD 7/04/2020
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
-2,63 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31/03/2020) 4,510 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,84 NZD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 99,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 20,01 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 18,76 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 13,90 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,79 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 12,36 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 11,38 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 10,08 %
NZD CASH 0,17 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,60 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois -5,20 % -4,84 %
Rendement sur 6 mois -4,66 % -3,90 %
Rendement sur 1 an -2,63 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,85 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,81 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 6,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,28 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -