KBC Renta NZD-Renta (Distribution)

LU0099233065
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1.143,69 NZD 17/07/2019
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
11,20 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (28/06/2019) 4,810 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 28,53 NZD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,65 %
Liquidités -9,65 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 110,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 22,60 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,31 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 13,36 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,93 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 12,40 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/15/20 SR: 11,35 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 9,49 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 8,22 %
NZD CASH 0,48 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,25 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 4,13 %
Rendement sur 6 mois 5,53 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 11,20 % 12,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 8,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,64 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,05