KBC Renta NZD-Renta (Distribution)

LU0099233065
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1.107,04 NZD 14/08/2018
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
-2,52 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31/07/2018) 4,880 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 31,10 NZD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,61 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,86

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % 1,22 %
Rendement sur 1 an -2,52 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 8,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 99,54 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 22,46 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 20,46 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 14,74 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 13,54 %
NEW ZEALAND 2.750% 15-APR-2025 10,21 %
NEW ZEALAND 3.500% 14-APR-2033 8,58 %
NEW ZEALAND 2.750% 15-APR-2037 6,14 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,27 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.750% 22-JAN-2019 0,32 %
KFW 3.375% 15-FEB-2021 0,32 %
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