KBC Renta NZD-Renta (Distribution)

LU0099233065
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1.084,94 NZD 13/12/2018
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
5,35 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (30/11/2018) 4,810 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 28,53 NZD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 99,39 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 22,16 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,63 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/15/20 SR: 13,12 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,49 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 10,50 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 9,54 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 6,43 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 3,23 %
IBRD 4.63% 02/26/19 SR: 1,29 %
NZD CASH 0,36 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 7,33 % 7,67 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 6,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 9,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,42 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,25
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