KBC Renta NZD-Renta (Distribution)

LU0099233065
1.159,21 NZD 25-11-20
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
2,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-99
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (30-10-20) 5,990 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 13,05 NZD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 99,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 17,05 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 14,92 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 14,00 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR:GB0437 11,67 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 10,38 %
NEW ZEALAND 0.50% 05/15/24 SR:GB0524 9,05 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 8,58 %
NEW ZEALAND 1.50% 05/15/31 SR:GB0531 8,53 %
NEW ZEALAND 1.75% 05/15/41 SR:GB0541 5,60 %
NZD CASH 0,19 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 1,26 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 3,51 % 5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 8,28 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,99
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,04