KBC Renta NZD-Renta (Distribution)

LU0099233065
1.138,35 NZD 19/11/2019
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
4,75 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31/10/2019) 4,680 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,84 NZD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 99,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 21,00 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,39 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 13,38 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,95 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 12,61 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 9,78 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 9,77 %
NZD CASH 0,18 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois -1,72 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 1,89 % 2,47 %
Rendement sur 1 an 4,75 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,61 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,55 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,21
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