KBC Renta NZD-Renta (Distribution)

LU0099233065
1.129,91 NZD 15/01/2020
Obligations - Dollar néo-zélandais Politique d'investissement
4,86 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099233065
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/1999
Catégorie Obligations - Dollar néo-zélandais
Taille du fonds (31/12/2019) 4,800 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,84 NZD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,40 %
Liquidités 1,60 %
Devises Poids
NZD - Dollar néo-zélandais 98,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 19,88 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 18,85 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 13,16 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,82 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 12,79 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 10,74 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 10,16 %
NZD CASH 0,13 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 0,69 %
Rendement sur 1 an 4,86 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 7,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,41 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,53
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