KBC Renta Sekarenta LU0082560987

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6.395,30 SEK 19/07/2017
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-4,49 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (30/06/2017) 10,060 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,70 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,07

Performance en EUR (19/07/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -4,49 % -3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,00 % -0,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 4,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2011)

Pays Poids
Suède 95,21 %
Luxembourg 4,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 4.250% 12-MAR-2019 18,05 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 16,37 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 11,88 %
SWEDEN 1.500% 13-NOV-2023 11,04 %
SWEDEN 2.500% 12-MAY-2025 10,62 %
Sweden 3.500% 30-Mar-2039 9,47 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.500% 12-AUG-2017 6,78 %
SWEDEN 1.000% 12-NOV-2026 4,39 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 4,30 %
SWEDEN 3.750% 12-AUG-2017 3,88 %
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