KBC Renta Sekarenta

LU0082560987
6.648,56 SEK 18/11/2019
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-0,41 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (31/10/2019) 6,450 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 98,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 17,81 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 14,69 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 13,83 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,00 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,87 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 9,99 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,44 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,88 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,78 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,42 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -1,42 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % 1,28 %
Rendement sur 1 an -0,41 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,97 % -1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,51 % -0,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,48 % 3,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,22 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;