KBC Renta Sekarenta

LU0082560987
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6.656,79 SEK 17/07/2019
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (28/06/2019) 6,780 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 1,61 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 98,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 18,69 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 15,56 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 14,08 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,43 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 11,32 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 9,86 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,61 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,55 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 3,89 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,40 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 0,49 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,11 % -2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % 0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 4,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -