KBC Renta Sekarenta

LU0082560987
6.668,61 SEK 1/04/2020
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-3,19 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (31/03/2020) 5,960 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 98,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 17,97 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 14,28 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 13,73 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,61 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,15 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 10,32 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,23 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,98 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,63 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,46 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -4,17 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -3,13 %
Rendement sur 6 mois -2,70 % -2,09 %
Rendement sur 1 an -3,19 % -2,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,23 % -2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,66 % -1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,47 % 2,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,99 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -