KBC Renta Sekarenta

LU0082560987
6.564,06 SEK 15/01/2020
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-1,63 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (31/12/2019) 6,310 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 1,80 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 98,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 17,85 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 13,95 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 13,93 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,48 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,96 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 10,10 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,09 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,89 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,53 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,42 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -1,61 % -1,01 %
Rendement sur 1 an -1,63 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,77 % -2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,80 % -1,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,26 % 2,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;