KBC Renta Sekarenta

LU0082560987
6.612,36 SEK 06-07-20
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (30-06-20) 6,090 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 98,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 18,67 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 15,81 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 14,61 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 13,93 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 10,91 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 10,42 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 8,02 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,90 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,51 %
SEK CASH 0,17 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % 1,76 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,39 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,43 % 2,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 4,98 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -