KBC Renta Sekarenta (Distribution)

LU0082560805
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3.379,56 SEK 20/02/2019
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-3,85 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1997
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (31/01/2019) 6,730 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 18,24 SEK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 98,06 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 18,96 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 15,93 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 14,86 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,42 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 11,06 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 10,55 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 8,57 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,81 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 2,09 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 0,33 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -2,67 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % -1,70 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % -0,30 %
Rendement sur 1 an -3,85 % -3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,49 % -2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,82 % -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 3,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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