KBC Renta Sekarenta (Distribution) LU0082560805

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3.344,26 SEK 19/09/2017
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-2,53 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1997
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (31/08/2017) 9,510 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 17,40 SEK
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,16 %

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % 0,39 %
Rendement sur 1 an -2,53 % -1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 4,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2011)

Pays Poids
Suède 95,21 %
Luxembourg 4,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 4.250% 12-MAR-2019 18,05 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 16,37 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 11,88 %
SWEDEN 1.500% 13-NOV-2023 11,04 %
SWEDEN 2.500% 12-MAY-2025 10,62 %
Sweden 3.500% 30-Mar-2039 9,47 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.500% 12-AUG-2017 6,78 %
SWEDEN 1.000% 12-NOV-2026 4,39 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 4,30 %
SWEDEN 3.750% 12-AUG-2017 3,88 %
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