KBC Renta Sekarenta (Distribution)

LU0082560805
3.432,01 SEK 13/11/2019
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-0,64 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1997
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (31/10/2019) 5,930 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 9,77 SEK
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 98,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 18,41 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 15,05 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 13,65 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 11,89 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,68 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 10,15 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,26 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,73 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,65 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,41 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois 1,11 % 1,44 %
Rendement sur 1 an -0,64 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,99 % -1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,61 % -0,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,42 % 3,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,22 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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