KBC Renta Sekarenta (Distribution)

LU0082560805
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3.316,49 SEK 15/10/2018
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-7,01 % Rendement sur 1 an
0,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1997
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (28/09/2018) 6,990 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,81 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 18,24 SEK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 99,14 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 19,96 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 15,70 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 15,15 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,11 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 10,81 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 10,27 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 8,33 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,80 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 2,49 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 0,32 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 1,08 %
Rendement sur 1 an -7,01 % -6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,09 % -2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % -0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 3,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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