KBC Renta Sekarenta (Distribution)

LU0082560805
3.391,45 SEK 17/01/2020
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-1,52 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1997
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (31/12/2019) 5,780 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 9,77 SEK
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 1,80 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 98,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 17,85 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 13,95 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 13,93 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,48 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,96 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 10,10 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,09 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,89 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,53 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,42 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -1,32 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -1,80 % -1,23 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,51 % -1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,61 % -0,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 2,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -