KBC Renta Sekarenta (Distribution)

LU0082560805
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3.491,64 SEK 18/09/2019
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
1,46 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082560805
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1997
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (30/08/2019) 6,260 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 18,24 SEK
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,40 %
Liquidités 1,60 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 98,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 18,70 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 15,03 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 14,12 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,46 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 11,35 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 9,89 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,62 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,56 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,27 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,40 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois 0,85 % 0,82 %
Rendement sur 1 an 1,46 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,96 % -2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,97 % -0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,51 % 3,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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