KBC Renta Short EUR

LU0134871549
Alertes
Ajouter au portefeuille
711,34 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,28 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2018) 3,960 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,66 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,19

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,72 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -1,28 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,47 % 2,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,56 %
Liquidités 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 6,68 %
SPAIN 4.300% 31-OCT-2019 6,51 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 6,07 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 4,83 %
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 4,69 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 4,36 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,21 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 4,08 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 3,88 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 3,82 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-renta-short-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer