KBC Renta Short EUR LU0134871549

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719,92 EUR 22/11/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2017) 5,210 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,71 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 0,56

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 0,11 %
Rendement sur 1 an -0,28 % 0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 1,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,79 % 2,51 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 12,48 %
GERMANY 0.500% 13-OCT-2017 8,27 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2018 7,02 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 6,31 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 6,07 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 5,89 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 4,55 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 4,48 %
GERMANY 0.250% 13-APR-2018 4,02 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 3,97 %
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