KBC Renta Short EUR

LU0134871549
674,21 EUR 29-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-01
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29-09-22) 1,510 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 8,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 7,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 6,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 6,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 5,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 5,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 4,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 4,10 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % -1,79 %
Rendement sur 6 mois -2,68 % -3,06 %
Rendement sur 1 an -3,93 % -4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,96 % -1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,30 % -0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,30 % 0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,96 %
Volatilité du benchmark 1,17 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,87
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -