KBC Renta Short EUR

LU0134871549
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713,43 EUR 21/06/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
0,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2019) 3,030 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 9,31 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 9,13 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 7,18 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 7,11 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 5,96 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 4,98 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 4,85 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 4,38 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 4,23 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,02 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 0,58 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,79 % 1,58 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,58 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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