KBC Renta Short EUR

LU0134871549
706,43 EUR 26/05/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/04/2020) 2,510 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,15 %
Liquidités -2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 8,82 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 7,09 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 7,07 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 6,06 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 5,44 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 5,32 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 5,04 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,97 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 3,64 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 3,39 %

Performance en EUR (26/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % -0,47 %
Rendement sur 1 an -0,78 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % -0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,52 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,59 % 1,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,61 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -1,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -