KBC Renta Short EUR

LU0134871549
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714,97 EUR 19/08/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
0,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2019) 2,960 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,99 %
Liquidités -1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 9,64 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 8,90 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,76 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 6,78 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 6,40 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,61 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 5,54 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 5,41 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 5,38 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 5,15 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % 0,80 %
Rendement sur 1 an 0,49 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,75 % 1,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,58 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;