KBC Renta Short EUR (Distribution)

LU0134871200
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501,55 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,59 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871200
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/03/2019) 4,960 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 7,52 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 6,64 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 6,03 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,67 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 5,42 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 5,36 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,90 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,85 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 4,74 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 4,67 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 0,57 %
Rendement sur 1 an -0,59 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % 0,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,87 % 1,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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