KBC Renta Short EUR (Distribution)

LU0134871200
500,50 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
0,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871200
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2019) 4,640 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,04 %
Liquidités 4,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 7,20 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 6,90 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 5,78 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 5,62 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,97 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 4,75 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,41 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 4,32 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 4,22 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 4,04 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % -0,20 %
Rendement sur 1 an -0,36 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,39 % 0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,74 % 1,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,60 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -