KBC Renta Short EUR (Distribution)

LU0134871200
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502,01 EUR 7/12/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,06 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871200
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/11/2018) 4,650 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 6,60 %
SPAIN 4.30% 10/31/19 SR: 6,34 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 5,81 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 4,71 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 4,60 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 4,31 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 4,20 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 4,00 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,96 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 3,77 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 0,21 %
Rendement sur 1 an -1,06 % -0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 0,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,18 % 1,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,64 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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