KBC Renta Short EUR (Distribution)

LU0134871200
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501,95 EUR 11/06/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871200
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2019) 5,110 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,98 %
Liquidités -10,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 111,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 10,50 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 10,34 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 8,74 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 8,10 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 8,06 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,64 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 5,48 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,35 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 4,78 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,53 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % 0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,83 % 1,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,58 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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