KBC Renta Short EUR (Distribution)

LU0134871200
496,36 EUR 07-04-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871200
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-09-01
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-03-21) 2,670 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITGV BTP 4.5% DUE 01MAY2023 9,18 %
ITGV BTP 0.05% DUE 2023 7,74 %
1.5% BUND DUE TO 15 FEB 2023 6,93 %
2.25% OAT DUE 25TH OCT 2022 6,69 %
1.5% BUND DUE 4 SEP 2022 5,67 %
0% OAT DUE 25 MAR 2023 4,80 %
DEUDA 0.45% DUE 31 OCT 2022 4,65 %
ITGV BTP DUE 15AUG2023 4,58 %
ITGV FIX DUE 22 SEP 2022 3,95 %
DEUDA 0% DUE 30APR2023 3,44 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % -0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % -0,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,68 % 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -1,21
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -