KBC Renta Short EUR (Distribution)

LU0134871200
501,75 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,25 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871200
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2019) 4,500 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,45 %
Liquidités -1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 12,05 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 5,24 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,20 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 5,19 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 5,06 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,05 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 4,67 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,61 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 4,10 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,53 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 0,25 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % 0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,66 % 1,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,59 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;