KBC Renta Short EUR (Distribution)

LU0134871200
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504,61 EUR 15/02/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,81 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871200
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2018) 9,370 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 0,38

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,81 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,39 % 0,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,56 % 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 12,48 %
GERMANY 0.500% 13-OCT-2017 8,27 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2018 7,02 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 6,31 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 6,07 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 5,89 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 4,55 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 4,48 %
GERMANY 0.250% 13-APR-2018 4,02 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 3,97 %
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