KBC Renta Short EUR (Distribution)

LU0134871200
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501,39 EUR 20/02/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,65 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871200
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/09/2001
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2019) 4,530 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,24 %
Liquidités -4,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 104,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 5,85 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,52 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 5,33 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 5,24 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 5,24 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 4,58 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,29 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 4,03 %
FRANCE 8.50% 10/25/19 SR: 3,97 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 3,47 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 0,13 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,94 % 1,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,60 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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