KBC Renta Short EUR (Distribution)

LU0134871200
474,51 EUR 28-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,43 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0134871200
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-09-01
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 2,940 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,43 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 8,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 6,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 6,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 6,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 5,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 5,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 4,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,88 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -3,99 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,97 % -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,32 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,31 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,86 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,95
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -