KBC Renta Sterlingrenta

LU0054028674
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1.200,61 GBP 15/07/2019
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
3,06 % Rendement sur 1 an
0,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054028674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (28/06/2019) 4,950 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,32 %
Liquidités 0,68 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 8.00% 06/07/21 SR: 6,35 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,23 %
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 5,20 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,84 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 4,23 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 4,17 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 4,08 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 3,96 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,45 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 3,30 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 3,58 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 4,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 5,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,09 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,45