KBC Renta Sterlingrenta

LU0054028674
1.213,44 GBP 8/11/2019
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
10,38 % Rendement sur 1 an
0,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054028674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31/10/2019) 5,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 8.00% 06/07/21 SR: 6,31 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,28 %
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 5,21 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,55 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 4,20 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 4,16 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 4,06 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,72 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,53 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 3,37 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 6,13 % 6,09 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 10,38 % 11,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,89
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,66
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