KBC Renta Sterlingrenta

LU0054028674
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1.114,17 GBP 21/02/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-5,04 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054028674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31/01/2018) 5,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,90

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -0,89 %
Rendement sur 6 mois 1,18 % 1,32 %
Rendement sur 1 an -5,04 % -4,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % -2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 4,28 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2011)

Pays Poids
Grande-Bretagne 94,95 %
Luxembourg 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2025 10,65 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2019 7,09 %
UNITED KINGDOM 4.750% 07-MAR-2020 6,01 %
UNITED KINGDOM 4.000% 07-MAR-2022 4,87 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 4,62 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 4,50 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-SEP-2034 4,04 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 3,79 %
UNITED KINGDOM 4.750% 07-DEC-2030 3,76 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 3,71 %
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