KBC Renta Sterlingrenta

LU0054028674
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1.138,44 GBP 6/12/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-1,05 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054028674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30/11/2018) 4,950 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AFRCN DVLPMNT 0.88% 12/20/21 SR:606 9,72 %
EIB 0.63% 01/17/20 SR:2265/0100 7,52 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 4,03 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/49 SR: 3,78 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 3,65 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 3,50 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,40 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 3,26 %
UNITED KINGDOM 2.00% 09/07/25 SR: 3,20 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,20 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -1,05 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,17 % -3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,00 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,45
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