KBC Renta Sterlingrenta

LU0054028674
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1.143,56 GBP 14/08/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
1,98 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054028674
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31/07/2018) 5,150 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,25

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 2,07 % 2,79 %
Rendement sur 1 an 1,98 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,02 % -3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,32 %
Liquidités 1,68 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,52 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AFRICAN DEV BANK 0.875% 20-DEC-2021 9,52 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625% 17-JAN-2020 7,38 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-SEP-2034 3,98 %
UNITED KINGDOM 4.000% 22-JAN-2060 3,66 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 3,63 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-DEC-2042 3,46 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2055 3,39 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 3,28 %
UNITED KINGDOM 3.750% 22-JUL-2052 3,23 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 3,15 %
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