KBC Renta Sterlingrenta (Distribution)

LU0054027197
584,28 GBP 14/10/2019
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
14,54 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054027197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30/09/2019) 1,530 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 7,89 GBP
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 8.00% 06/07/21 SR: 6,31 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,28 %
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 5,21 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,55 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 4,20 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 4,16 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 4,06 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,72 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,53 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 3,37 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,55 % 3,65 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 7,32 %
Rendement sur 6 mois 7,81 % 7,61 %
Rendement sur 1 an 14,54 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,86
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,55
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