KBC Renta Sterlingrenta (Distribution)

LU0054027197
610,07 GBP 2/04/2020
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
7,63 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054027197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31/03/2020) 1,540 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 7,89 GBP
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,70 %
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 5,58 %
UNITED KINGDOM 8.00% 06/07/21 SR: 5,53 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 5,07 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 4,91 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,17 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,07 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 4,06 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 3,87 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/49 SR: 3,84 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 3,31 %
Rendement sur 6 mois 3,05 % 3,76 %
Rendement sur 1 an 7,63 % 9,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 6,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,86
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,19