KBC Renta Sterlingrenta (Distribution)

LU0054027197
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547,56 GBP 15/03/2019
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
4,47 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054027197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (28/02/2019) 2,020 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 8,80 GBP
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AFRCN DVLPMNT 0.88% 12/20/21 SR:606 9,36 %
EIB 0.63% 01/17/20 SR:2265/0100 6,18 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/49 SR: 3,86 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 3,66 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 3,61 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,43 %
UNITED KINGDOM 2.00% 09/07/25 SR: 3,36 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 3,36 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 3,28 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 3,24 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 5,92 % 6,58 %
Rendement sur 6 mois 6,40 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 4,47 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,02 % 0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 6,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,01 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,83
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,86
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