KBC Renta Sterlingrenta (Distribution)

LU0054027197
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561,86 GBP 23/05/2019
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
3,63 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054027197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30/04/2019) 1,910 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 8,80 GBP
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 7,34 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 6,24 %
UNITED KINGDOM 8.00% 06/07/21 SR: 4,24 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 4,10 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 4,10 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 3,86 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,60 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 3,43 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 3,38 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,31 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 5,57 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 3,63 % 5,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,68 % -0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 5,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,09 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,88
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