KBC Renta Sterlingrenta (Distribution)

LU0054027197
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599,00 GBP 21/08/2019
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
9,47 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054027197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31/07/2019) 1,440 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 8,80 GBP
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 8.00% 06/07/21 SR: 6,46 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,32 %
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 5,30 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,38 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 4,23 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 4,03 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 3,99 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,68 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,45 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 3,30 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,08 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois 4,61 % 4,42 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 4,52 %
Rendement sur 1 an 9,47 % 10,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,05 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,28
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