KBC Renta Sterlingrenta (Distribution)

LU0054027197
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553,86 GBP 14/08/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
1,91 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054027197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31/07/2018) 2,190 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 8,80 GBP
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,24

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 2,79 %
Rendement sur 1 an 1,91 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,04 % -3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,32 %
Liquidités 1,68 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,52 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AFRICAN DEV BANK 0.875% 20-DEC-2021 9,52 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625% 17-JAN-2020 7,38 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-SEP-2034 3,98 %
UNITED KINGDOM 4.000% 22-JAN-2060 3,66 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 3,63 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-DEC-2042 3,46 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2055 3,39 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 3,28 %
UNITED KINGDOM 3.750% 22-JUL-2052 3,23 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 3,15 %
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