KBC Renta Sterlingrenta (Distribution)

LU0054027197
587,59 GBP 23/01/2020
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
12,85 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0054027197
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31/12/2019) 1,510 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 7,89 GBP
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,41 %
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 5,29 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 5,26 %
UNITED KINGDOM 8.00% 06/07/21 SR: 5,25 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 4,83 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 4,31 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,04 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,99 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,94 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 3,75 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,05 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 3,00 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois 8,80 % 9,54 %
Rendement sur 1 an 12,85 % 14,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,62 % 6,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,99 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,89
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,93