KBC Renta Swissrenta

LU0068457893
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.819,47 CHF 17/09/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
12,51 % Rendement sur 1 an
0,58 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068457893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30/08/2019) 6,610 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 98,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,14 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,79 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 6,18 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,62 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,71 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,25 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,30 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,30 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,17 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 2,97 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,94 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 7,75 %
Rendement sur 1 an 12,51 % 13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,08
;