KBC Renta Swissrenta

LU0068457893
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1.722,55 CHF 17/04/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
8,29 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068457893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (29/03/2019) 6,120 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,03 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,58 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 5,70 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,60 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,64 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,17 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,33 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,30 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,14 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 3,01 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 1,73 %
Rendement sur 1 an 8,29 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,49 % -1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,57 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,59 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,66
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