KBC Renta Swissrenta

LU0068457893
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1.672,14 CHF 14/08/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-1,06 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068457893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/07/2018) 6,460 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,32 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,06

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 2,88 % 2,06 %
Rendement sur 1 an -1,06 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,19 % -1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,22 % 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 98,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125% 30-JUN-2036 21,01 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.750% 12-FEB-2030 17,74 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 5,58 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.250% 07-AUG-2029 5,09 %
KOMMUNEKREDIT 2.875% 13-OCT-2031 5,08 %
SWITZERLAND 0.500% 30-MAY-2058 4,15 %
SNCF RESEAU 3.250% 30-JUN-2032 3,80 %
SNCF MOBILITES EPIC 2.625% 13-DEC-2021 3,77 %
BANK NEDERLANDS 2.500% 21-JUL-2025 3,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375% 15-OCT-2027 3,01 %
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