KBC Renta Swissrenta

LU0068457893
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1.676,74 CHF 11/12/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
1,20 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068457893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30/11/2018) 5,880 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 98,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 27,29 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 17,87 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,13 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 5,10 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 4,38 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 3,81 %
SNCF MOBILITES 2.63% 12/13/21 SR: 3,79 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,05 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,03 %
NWB BANK 2.38% 01/27/23 SR:943 2,91 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 4,09 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 1,20 % 3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,26 % -1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 5,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,51 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,29
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