KBC Renta Swissrenta

LU0068457893
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1.653,32 CHF 19/10/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-1,21 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068457893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (28/09/2018) 6,190 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 98,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 27,29 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 17,87 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,13 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 5,10 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 4,38 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 3,81 %
SNCF MOBILITES 2.63% 12/13/21 SR: 3,79 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,05 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,03 %
NWB BANK 2.38% 01/27/23 SR:943 2,91 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % 4,50 %
Rendement sur 1 an -1,21 % 0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,10 % -2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 2,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,50 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,16
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