KBC Renta Swissrenta

LU0068457893
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1.714,05 CHF 20/02/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
5,61 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068457893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/01/2019) 5,950 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,16 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 18,66 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,35 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 5,33 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,42 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 3,96 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,19 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,16 %
NWB BANK 2.38% 01/27/23 SR:943 3,05 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,00 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 1,19 %
Rendement sur 1 an 5,61 % 3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,02 % -1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 4,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,29
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