KBC Renta Swissrenta

LU0068457893
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1.784,57 CHF 17/07/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
12,41 % Rendement sur 1 an
0,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068457893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (28/06/2019) 6,230 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,10 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,67 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 6,23 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,58 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,68 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,23 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,28 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,27 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,15 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 2,94 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 6,04 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 8,47 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 12,41 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,04 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,81 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,64