KBC Renta Swissrenta LU0068457893

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1.699,28 CHF 20/09/2017
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-10,44 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068457893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/08/2017) 7,730 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,23 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 1,51
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,01

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,01 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois -7,58 % -7,03 %
Rendement sur 6 mois -7,69 % -7,59 %
Rendement sur 1 an -10,44 % -7,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 1,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 6,58 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125% 30-JUN-2036 26,06 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.750% 12-FEB-2030 11,61 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 8,44 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 6,78 %
SNCF RESEAU 3.250% 30-JUN-2032 4,38 %
AFRICAN DEV BANK 2.625% 25-MAR-2019 4,15 %
OEKB 2.625% 22-NOV-2024 3,61 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.500% 01-DEC-2028 3,43 %
BANK NEDERLANDS 2.500% 21-JUL-2025 3,40 %
KFW 2.250% 12-AUG-2020 3,29 %
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