KBC Renta Swissrenta

LU0068457893
1.786,63 CHF 15/01/2020
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
11,50 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068457893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/12/2019) 6,670 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,97 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,54 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 10,14 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,50 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,71 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,27 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,15 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,12 %
APPLE 0.75% 02/25/30 SR: 2,91 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 2,80 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois 3,82 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 11,50 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,19 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,24 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,03
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