KBC Renta Swissrenta (Distribution)

LU0068455509
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1.116,49 CHF 14/02/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
5,40 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068455509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/01/2019) 3,480 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,24 CHF
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,87 %
Liquidités 1,13 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,16 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 18,66 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,35 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 5,33 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,42 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 3,96 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,19 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,16 %
NWB BANK 2.38% 01/27/23 SR:943 3,05 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,00 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 1,30 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % -0,09 %
Rendement sur 1 an 5,40 % 2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,95 % -1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,46 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,29
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