KBC Renta Swissrenta (Distribution)

LU0068455509
1.136,53 CHF 3/04/2020
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
6,86 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068455509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/03/2020) 3,480 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,97 CHF
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,87 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,96 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 9,33 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,61 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,78 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,33 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,26 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,19 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 2,93 %
KFW 2.75% 02/16/37 SR: 2,77 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,75 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois -2,04 % 1,83 %
Rendement sur 1 an 6,86 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,10 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,99
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,10