KBC Renta Swissrenta (Distribution)

LU0068455509
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.130,83 CHF 18/04/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
9,22 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068455509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (29/03/2019) 3,600 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,24 CHF
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,03 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,58 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 5,70 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,60 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,64 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,17 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,33 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,30 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,14 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 3,01 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,78 % -2,51 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 9,22 % 5,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,08 % -1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,59 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,66
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-renta-swissrenta-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer