KBC Renta Swissrenta (Distribution)

LU0068455509
1.163,02 CHF 18/11/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
11,52 % Rendement sur 1 an
0,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068455509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/10/2019) 3,660 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,97 CHF
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,56 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,71 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 8,96 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,56 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,72 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,27 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,23 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,22 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,15 %
APPLE 0.75% 02/25/30 SR: 2,93 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -6,33 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 4,71 %
Rendement sur 1 an 11,52 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,35
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