KBC Renta Swissrenta (Distribution) LU0068455509

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1.116,80 CHF 17/11/2017
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-9,19 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068455509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/10/2017) 4,240 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,20 CHF
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,26 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,72

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -3,38 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -7,16 % -6,54 %
Rendement sur 1 an -9,19 % -8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 1,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 6,36 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125% 30-JUN-2036 26,06 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.750% 12-FEB-2030 11,61 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 8,44 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 6,78 %
SNCF RESEAU 3.250% 30-JUN-2032 4,38 %
AFRICAN DEV BANK 2.625% 25-MAR-2019 4,15 %
OEKB 2.625% 22-NOV-2024 3,61 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.500% 01-DEC-2028 3,43 %
BANK NEDERLANDS 2.500% 21-JUL-2025 3,40 %
KFW 2.250% 12-AUG-2020 3,29 %
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