KBC Renta Swissrenta (Distribution)

LU0068455509
1.194,31 CHF 27/01/2020
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
14,44 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068455509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/12/2019) 3,660 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,97 CHF
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 99,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,83 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,62 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 10,09 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,52 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,72 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,27 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,19 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,13 %
APPLE 0.75% 02/25/30 SR: 2,91 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 2,85 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 3,11 %
Rendement sur 1 an 14,44 % 9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,24 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,03