KBC Renta Swissrenta (Distribution)

LU0068455509
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1.226,74 CHF 21/08/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
17,33 % Rendement sur 1 an
0,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068455509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/08/1996
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/07/2019) 3,770 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,24 CHF
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 98,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,14 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,79 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 6,18 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,62 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,71 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,25 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,30 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,30 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,17 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 2,97 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,81 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 10,67 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 13,94 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 17,33 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,85 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,86
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