KBC Renta Yenrenta

LU0140479485
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93.753,00 JPY 21/06/2018
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
-2,50 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140479485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2001
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (31/05/2018) 0,110 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,92 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,46

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 2,54 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 5,71 %
Rendement sur 1 an -2,50 % -1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.800% 20-SEP-2023 9,24 %
JAPAN 1.900% 22-MAR-2021 7,74 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2032 7,08 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2017 7,02 %
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 6,75 %
JAPAN 1.500% 20-JUN-2019 6,12 %
JAPAN 2.000% 20-JUN-2030 5,14 %
Japan 2.100% 20-Dec-2026 5,02 %
JAPAN 2.400% 20-DEC-2034 4,12 %
JAPAN 2.200% 20-JUN-2024 3,67 %
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