KBC Renta Yenrenta LU0140479485

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93.147,00 JPY 15/01/2018
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
-11,12 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140479485
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2001
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (29/12/2017) 0,090 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,58
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,38 % -2,35 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -2,47 %
Rendement sur 6 mois -4,51 % -4,36 %
Rendement sur 1 an -11,12 % -10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,18 % -0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2011)

Pays Poids
Japon 91,68 %
Irlande 4,86 %
Luxembourg 2,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.800% 20-SEP-2023 9,24 %
JAPAN 1.900% 22-MAR-2021 7,74 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2032 7,08 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2017 7,02 %
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 6,75 %
JAPAN 1.500% 20-JUN-2019 6,12 %
JAPAN 2.000% 20-JUN-2030 5,14 %
Japan 2.100% 20-Dec-2026 5,02 %
JAPAN 2.400% 20-DEC-2034 4,12 %
JAPAN 2.200% 20-JUN-2024 3,67 %
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