KBC Renta Yenrenta (Distribution) LU0140479139

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79.042,00 JPY 22/09/2017
Obligations - Yen japonais Politique d'investissement
-16,32 % Rendement sur 1 an
0,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140479139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2001
Catégorie Obligations - Yen japonais
Taille du fonds (31/08/2017) 0,020 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 241,00 JPY
Date du dernier dividende 3/10/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -2,20 %
Rendement sur 3 mois -6,02 % -5,85 %
Rendement sur 6 mois -9,32 % -9,00 %
Rendement sur 1 an -16,32 % -15,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 4,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,70 % -3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2011)

Pays Poids
Japon 91,68 %
Irlande 4,86 %
Luxembourg 2,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.800% 20-SEP-2023 9,24 %
JAPAN 1.900% 22-MAR-2021 7,74 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2032 7,08 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2017 7,02 %
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 6,75 %
JAPAN 1.500% 20-JUN-2019 6,12 %
JAPAN 2.000% 20-JUN-2030 5,14 %
Japan 2.100% 20-Dec-2026 5,02 %
JAPAN 2.400% 20-DEC-2034 4,12 %
JAPAN 2.200% 20-JUN-2024 3,67 %
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