KBC Renta Zlotyrenta

LU0145229729
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3.512,53 PLN 13/07/2018
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
1,29 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2004
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (29/06/2018) 5,810 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,98

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -3,52 % -8,52 %
Rendement sur 6 mois -1,55 % -5,55 %
Rendement sur 1 an 1,29 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 1,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,58 % -0,28 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 24,28 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 17,47 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 10,69 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2024 9,41 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2019 5,87 %
GOSPODARST KRAJ 5.750% 25-OCT-2022 5,58 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 5,37 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2026 5,17 %
GOSPODARST KRAJ 6.250% 24-OCT-2018 4,97 %
POLAND 2.750% 25-AUG-2023 2,78 %
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