KBC Renta Zlotyrenta

LU0145229729
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3.626,21 PLN 14/06/2019
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
4,12 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2004
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/05/2019) 6,030 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,76 %
Liquidités 2,24 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 97,83 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 20,23 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 14,93 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 10,01 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 9,91 %
POLAND 1.79% 01/25/26 SR:WZ0126 9,55 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 9,51 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 8,36 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 7,81 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 3,30 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,29 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 2,54 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 3,26 %
Rendement sur 1 an 4,12 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,22
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