KBC Renta Zlotyrenta

LU0145229729
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3.573,84 PLN 16/01/2019
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
0,64 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2004
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/12/2018) 5,780 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Liquidités 2,57 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 98,27 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 18,34 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 13,84 %
POLAND 1.78% 01/25/24 SR:WZ0124 12,80 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 12,51 %
POLAND 1.78% 01/25/26 SR:WZ0126 9,06 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 8,75 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 7,95 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 7,48 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 4,26 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 1,71 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % 2,73 %
Rendement sur 1 an 0,64 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 5,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,69 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,50
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