KBC Renta Zlotyrenta LU0145229729

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3.314,32 PLN 22/03/2017
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
-0,66 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2004
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (28/02/2017) 8,680 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,67 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,33

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 3,77 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -0,66 % 0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Pays Poids
Pologne 92,20 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 24,28 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 17,47 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 10,69 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2024 9,41 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2019 5,87 %
GOSPODARST KRAJ 5.750% 25-OCT-2022 5,58 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 5,37 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2026 5,17 %
GOSPODARST KRAJ 6.250% 24-OCT-2018 4,97 %
POLAND 2.750% 25-AUG-2023 2,78 %
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