KBC Renta Zlotyrenta

LU0145229729
3.728,28 PLN 25/03/2020
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
-1,54 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2004
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (28/02/2020) 6,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,92 %
Liquidités 5,08 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 98,39 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 16,75 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,95 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 14,17 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 10,00 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 9,37 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 8,37 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 7,48 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,66 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,94 %
PLN CASH 3,47 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,37 % -4,16 %
Rendement sur 3 mois -4,48 % -4,24 %
Rendement sur 6 mois -2,03 % -0,93 %
Rendement sur 1 an -1,54 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 1,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,49 % 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,83 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,36