KBC Renta Zlotyrenta

LU0145229729
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3.570,94 PLN 18/03/2019
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
0,81 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2004
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (28/02/2019) 5,660 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 99,67 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 19,02 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 14,29 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 12,26 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 12,10 %
POLAND 1.79% 01/25/26 SR:WZ0126 9,37 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 9,08 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 9,07 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 8,24 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,20 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 1,78 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 0,81 % 2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,22 % 6,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,35
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