KBC Renta Zlotyrenta LU0145229729

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3.388,61 PLN 21/08/2017
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
1,01 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2004
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/07/2017) 6,610 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,44

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -1,11 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois 4,41 % 4,58 %
Rendement sur 1 an 1,01 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 4,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/01/2009)

Pays Poids
Pologne 92,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 24,28 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 17,47 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 10,69 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2024 9,41 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2019 5,87 %
GOSPODARST KRAJ 5.750% 25-OCT-2022 5,58 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 5,37 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2026 5,17 %
GOSPODARST KRAJ 6.250% 24-OCT-2018 4,97 %
POLAND 2.750% 25-AUG-2023 2,78 %
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