KBC Renta Zlotyrenta

LU0145229729
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3.515,71 PLN 19/09/2018
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
2,90 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2004
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/08/2018) 5,870 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,20 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 98,86 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 21,50 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 14,32 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 13,52 %
POLAND 1.78% 01/25/24 SR:WZ0124 13,38 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 9,87 %
POLAND 1.78% 01/25/26 SR:WZ0126 8,62 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 7,52 %
POLAND 5.50% 10/25/19 SR:DS1019 3,97 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,79 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 1,62 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % -0,15 %
Rendement sur 1 an 2,90 % 3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 2,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,77 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,25
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