KBC Renta Zlotyrenta

LU0145229729
3.635,46 PLN 17/01/2020
Obligations - Zloty polonais Politique d'investissement
3,01 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145229729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2004
Catégorie Obligations - Zloty polonais
Taille du fonds (31/12/2019) 6,310 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 98,24 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 21,97 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,85 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 15,67 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 9,91 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 9,27 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 8,28 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 6,06 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,90 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,91 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 2,37 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % 0,57 %
Rendement sur 1 an 3,01 % 4,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 5,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,52